ZIKAS ALPHA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 255, 43, F, 4, 216, 2, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.500 RON | 21.500 RON | 5.543 RON | 15.312 RON | 15.957 RON | 16.157 RON | 0 RON | 16.157 RON | 15.512 RON | 645 RON | 0 RON | 16.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.248 RON | 10.248 RON | 0 RON | 9.941 RON | 10.248 RON | 26.405 RON | 0 RON | 26.405 RON | 25.453 RON | 952 RON | 0 RON | 20.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 10,2 K RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 10,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 731 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 645 RON | 16,2 K RON | 4,0% |
| 2021 | 952 RON | 26,4 K RON | 3,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 10,2 K RON | ▼ 52,3% |
| Rezultat net | 15,3 K RON | 9,9 K RON | ▼ 35,1% |
| Total active | 16,2 K RON | 26,4 K RON | ▲ 63,4% |
| Capitaluri proprii | 15,5 K RON | 25,5 K RON | ▲ 64,1% |
| Datorii totale | 645 RON | 952 RON | ▲ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 25,05 | 27,74 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 71,22 | 97,00 | ▲ 36,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (9,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.