TGU WEB S.R.L.
CUI: 35429715
J40/506/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35429715
Cod înmatriculare
J40/506/2016
EUID
ROONRC.J40/506/2016
Data înmatriculării
2016-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU, 55, 1, 40157, 4, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU
Număr:
55
Apartament:
1
Cod poștal:
40157
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.264 RON | 296.186 RON | 227.758 RON | 65.735 RON | 68.428 RON | 136.345 RON | 0 RON | 136.345 RON | 119.244 RON | 17.101 RON | 92.241 RON | 38.793 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 270.623 RON | 268.288 RON | 214.365 RON | 51.376 RON | 53.923 RON | 262.438 RON | 117.055 RON | 145.383 RON | 170.620 RON | 91.818 RON | 88.840 RON | 30.178 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 291.268 RON | 288.975 RON | 239.366 RON | 47.047 RON | 49.609 RON | 240.626 RON | 83.913 RON | 156.713 RON | 217.667 RON | 22.959 RON | 94.132 RON | 34.209 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 212.675 RON | 252.210 RON | 318.203 RON | −68.115 RON | −65.993 RON | 158.613 RON | 32.700 RON | 125.913 RON | 116.937 RON | 41.676 RON | 62.847 RON | 32.058 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 147.879 RON | 153.579 RON | 190.751 RON | −38.671 RON | −37.172 RON | 98.389 RON | 0 RON | 98.389 RON | 78.265 RON | 20.124 RON | 38.077 RON | 32.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 133.972 RON | 135.680 RON | 106.597 RON | 27.640 RON | 29.083 RON | 100.018 RON | 0 RON | 100.018 RON | 87.631 RON | 12.387 RON | 44.378 RON | 5.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂLICE AURELIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
134,0 K RON
Rezultat Net 2024
27,6 K RON
Total Active 2024
100,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,3 K RON | 270,6 K RON | 291,3 K RON | 212,7 K RON | 147,9 K RON | 134,0 K RON |
| Venituri totale | 296,2 K RON | 268,3 K RON | 289,0 K RON | 252,2 K RON | 153,6 K RON | 135,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,8 K RON | 214,4 K RON | 239,4 K RON | 318,2 K RON | 190,8 K RON | 106,6 K RON |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 51,4 K RON | 47,0 K RON | −68,1 K RON | −38,7 K RON | 27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 102,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante100,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,4 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,02 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,80 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,7%
Marjă netă
20,6%
ROA
27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,1 K RON | 136,3 K RON | 12,5% |
| 2020 | 91,8 K RON | 262,4 K RON | 35,0% |
| 2021 | 23,0 K RON | 240,6 K RON | 9,5% |
| 2022 | 41,7 K RON | 158,6 K RON | 26,3% |
| 2023 | 20,1 K RON | 98,4 K RON | 20,5% |
| 2024 | 12,4 K RON | 100,0 K RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,3 K RON | 270,6 K RON | 291,3 K RON | 212,7 K RON | 147,9 K RON | 134,0 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 51,4 K RON | 47,0 K RON | −68,1 K RON | −38,7 K RON | 27,6 K RON | ▲ 171,5% |
| Total active | 136,3 K RON | 262,4 K RON | 240,6 K RON | 158,6 K RON | 98,4 K RON | 100,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 119,2 K RON | 170,6 K RON | 217,7 K RON | 116,9 K RON | 78,3 K RON | 87,6 K RON | ▲ 12,0% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 91,8 K RON | 23,0 K RON | 41,7 K RON | 20,1 K RON | 12,4 K RON | ▼ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 7,97 | 1,58 | 6,83 | 3,02 | 4,89 | 8,07 | ▲ 65,2% |
| Marjă netă (%) | 22,88 | 18,98 | 16,15 | -32,03 | -26,15 | 20,63 | ▲ 178,9% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 57 | 72 | 95 | ▲ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.