TOTAL WORD PROCESSING SRL

CUI: 30150115 J40/5069/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30150115
Cod înmatriculare J40/5069/2012
EUID ROONRC.J40/5069/2012
Data înmatriculării 2012-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 150, F, E, 6, 156, 11207, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: ION MIHALACHE
Număr: 150
Bloc: F
Scară: E
Etaj: 6
Apartament: 156
Cod poștal: 11207

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 149.099 RON 152.684 RON 134.911 RON 16.279 RON 17.773 RON 299.913 RON 3.473 RON 296.440 RON 282.047 RON 17.866 RON 0 RON 87.928 RON 0 RON 0 RON 2
2020 150.580 RON 150.668 RON 123.748 RON 25.525 RON 26.920 RON 323.346 RON 33.864 RON 289.482 RON 307.572 RON 15.774 RON 0 RON 263.488 RON 0 RON 0 RON 1
2021 168.677 RON 168.707 RON 148.308 RON 18.844 RON 20.399 RON 347.341 RON 28.008 RON 319.333 RON 326.416 RON 20.925 RON 0 RON 83.400 RON 0 RON 0 RON 1
2022 212.795 RON 213.693 RON 182.418 RON 29.377 RON 31.275 RON 377.890 RON 30.249 RON 347.641 RON 355.793 RON 22.097 RON 0 RON 293.276 RON 0 RON 0 RON 1
2023 203.508 RON 203.513 RON 220.956 RON −19.211 RON −17.443 RON 363.477 RON 14.856 RON 348.621 RON 336.582 RON 26.895 RON 7.820 RON 299.817 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MĂNĂSTIREANU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−19.211 RON)
Cifra de Afaceri 2023
203,5 K RON
Rezultat Net 2023
−19,2 K RON
Total Active 2023
363,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 149,1 K RON 150,6 K RON 168,7 K RON 212,8 K RON 203,5 K RON
Venituri totale 152,7 K RON 150,7 K RON 168,7 K RON 213,7 K RON 203,5 K RON
Cheltuieli totale 134,9 K RON 123,7 K RON 148,3 K RON 182,4 K RON 221,0 K RON
Rezultat net 16,3 K RON 25,5 K RON 18,8 K RON 29,4 K RON −19,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 228,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,96 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 12,67 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 13,51 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,9 K RON (4.1%)
Active circulante348,6 K RON (95.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,8 K RON
Creanțe299,8 K RON
Numerar41,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 26,02
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 0,68
Durata încasare (zile) 538

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-5,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 17,9 K RON 299,9 K RON 6,0%
2020 15,8 K RON 323,3 K RON 4,9%
2021 20,9 K RON 347,3 K RON 6,0%
2022 22,1 K RON 377,9 K RON 5,9%
2023 26,9 K RON 363,5 K RON 7,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 149,1 K RON 150,6 K RON 168,7 K RON 212,8 K RON 203,5 K RON ▼ 4,4%
Rezultat net 16,3 K RON 25,5 K RON 18,8 K RON 29,4 K RON −19,2 K RON ▼ 165,4%
Total active 299,9 K RON 323,3 K RON 347,3 K RON 377,9 K RON 363,5 K RON ▼ 3,8%
Capitaluri proprii 282,0 K RON 307,6 K RON 326,4 K RON 355,8 K RON 336,6 K RON ▼ 5,4%
Datorii totale 17,9 K RON 15,8 K RON 20,9 K RON 22,1 K RON 26,9 K RON ▲ 21,7%
Lichiditate curentă 16,59 18,35 15,26 15,73 12,96 ▼ 17,6%
Marjă netă (%) 10,92 16,95 11,17 13,81 -9,44 ▼ 168,4%
Scor bonitate 87 95 87 100 57 ▼ 43,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (12.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.