TEAHA ASSETS MANAGEMENT SRL
CUI: 25456593
J40/5084/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25456593
Cod înmatriculare
J40/5084/2009
EUID
ROONRC.J40/5084/2009
Data înmatriculării
2009-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUDOR VLADIMIRESCU, 22, 5, 50883, 5, GREENGATE OFFICES, UNIT 1, CAMERA 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
22
Etaj:
5
Cod poștal:
50883
Completare adresă:
GREENGATE OFFICES, UNIT 1, CAMERA 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.023.853 RON | 1.140.845 RON | 1.118.890 RON | 10.566 RON | 21.955 RON | 2.338.712 RON | 2.141.030 RON | 197.682 RON | 115.750 RON | 2.240.711 RON | 0 RON | 195.437 RON | 0 RON | 17.749 RON | 1 |
| 2020 | 1.179.287 RON | 1.190.751 RON | 1.155.698 RON | 21.880 RON | 35.053 RON | 2.567.863 RON | 1.692.727 RON | 875.136 RON | 137.631 RON | 2.442.694 RON | 0 RON | 866.031 RON | 0 RON | 12.462 RON | 3 |
| 2021 | 1.184.623 RON | 1.507.986 RON | 1.301.141 RON | 175.714 RON | 206.845 RON | 2.479.299 RON | 1.538.654 RON | 940.645 RON | 313.344 RON | 2.109.657 RON | 0 RON | 939.584 RON | 71.667 RON | 15.369 RON | 2 |
| 2022 | 1.311.775 RON | 1.523.734 RON | 1.306.173 RON | 186.977 RON | 217.561 RON | 2.589.482 RON | 1.805.658 RON | 783.824 RON | 433.321 RON | 2.023.949 RON | 0 RON | 779.633 RON | 154.500 RON | 22.288 RON | 2 |
| 2023 | 955.602 RON | 1.097.771 RON | 1.093.463 RON | 3.229 RON | 4.308 RON | 3.104.525 RON | 1.978.845 RON | 1.125.680 RON | 436.551 RON | 2.475.021 RON | 0 RON | 1.114.109 RON | 215.022 RON | 22.069 RON | 2 |
| 2024 | 934.615 RON | 1.200.879 RON | 1.170.393 RON | 24.612 RON | 30.486 RON | 2.770.169 RON | 1.527.137 RON | 1.243.032 RON | 461.163 RON | 2.175.495 RON | 0 RON | 1.238.903 RON | 164.481 RON | 30.970 RON | 1 |
| 2025 | 1.017.423 RON | 1.085.764 RON | 1.080.673 RON | 4.173 RON | 5.091 RON | 2.339.902 RON | 951.831 RON | 1.388.071 RON | 465.336 RON | 1.787.746 RON | 0 RON | 1.373.622 RON | 108.331 RON | 21.511 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEAHA CORNELIU - TEOFIL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
2,34 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON | 1,31 M RON | 955,6 K RON | 934,6 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,19 M RON | 1,51 M RON | 1,52 M RON | 1,10 M RON | 1,20 M RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 1,16 M RON | 1,30 M RON | 1,31 M RON | 1,09 M RON | 1,17 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 21,9 K RON | 175,7 K RON | 187,0 K RON | 3,2 K RON | 24,6 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 981,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate951,8 K RON (40.7%)
Active circulante1,39 M RON (59.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,37 M RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 493 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,24 M RON | 2,34 M RON | 95,8% |
| 2020 | 2,44 M RON | 2,57 M RON | 95,1% |
| 2021 | 2,11 M RON | 2,48 M RON | 85,1% |
| 2022 | 2,02 M RON | 2,59 M RON | 78,2% |
| 2023 | 2,48 M RON | 3,10 M RON | 79,7% |
| 2024 | 2,18 M RON | 2,77 M RON | 78,5% |
| 2025 | 1,79 M RON | 2,34 M RON | 76,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 1,18 M RON | 1,31 M RON | 955,6 K RON | 934,6 K RON | 1,02 M RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 21,9 K RON | 175,7 K RON | 187,0 K RON | 3,2 K RON | 24,6 K RON | 4,2 K RON | ▼ 83,0% |
| Total active | 2,34 M RON | 2,57 M RON | 2,48 M RON | 2,59 M RON | 3,10 M RON | 2,77 M RON | 2,34 M RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 115,8 K RON | 137,6 K RON | 313,3 K RON | 433,3 K RON | 436,6 K RON | 461,2 K RON | 465,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 2,24 M RON | 2,44 M RON | 2,11 M RON | 2,02 M RON | 2,48 M RON | 2,18 M RON | 1,79 M RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,36 | 0,45 | 0,39 | 0,45 | 0,57 | 0,78 | ▲ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 1,03 | 1,86 | 14,83 | 14,25 | 0,34 | 2,63 | 0,41 | ▼ 84,4% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 63 | 63 | 45 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.