GLOBAL TRAVEL EXPRESS SRL
CUI: 37375310
J40/5091/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37375310
Cod înmatriculare
J40/5091/2017
EUID
ROONRC.J40/5091/2017
Data înmatriculării
2017-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PUŢUL LUI CRĂCIUN, 38, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PUŢUL LUI CRĂCIUN
Număr:
38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.746 RON | 90.746 RON | 31.450 RON | 56.574 RON | 59.296 RON | 60.269 RON | 0 RON | 60.269 RON | 56.814 RON | 3.455 RON | 0 RON | 28.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.953 RON | 46.953 RON | 41.996 RON | 3.548 RON | 4.957 RON | 42.906 RON | 36.375 RON | 6.531 RON | 3.788 RON | 39.118 RON | 1.040 RON | 2.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 46.953 RON | 46.953 RON | 41.996 RON | 3.548 RON | 4.957 RON | 42.906 RON | 36.375 RON | 6.531 RON | 3.788 RON | 39.118 RON | 1.040 RON | 2.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 204.938 RON | 204.939 RON | 73.842 RON | 125.760 RON | 131.097 RON | 143.899 RON | 12.780 RON | 131.119 RON | 126.000 RON | 17.899 RON | 1.040 RON | 128.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 105.185 RON | 113.588 RON | 99.939 RON | 10.274 RON | 13.649 RON | 106.169 RON | 95.917 RON | 10.252 RON | 14.074 RON | 92.095 RON | 0 RON | 9.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 92.272 RON | 92.272 RON | 85.186 RON | 4.086 RON | 7.086 RON | 82.882 RON | 73.977 RON | 8.905 RON | 15.161 RON | 67.721 RON | 1.923 RON | 4.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 112.170 RON | 112.170 RON | 92.942 RON | 14.363 RON | 19.228 RON | 73.143 RON | 52.038 RON | 21.105 RON | 22.720 RON | 50.423 RON | 4.960 RON | 14.339 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANDU LAURENȚIU - CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
112,2 K RON
Rezultat Net 2025
14,4 K RON
Total Active 2025
73,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 47,0 K RON | 47,0 K RON | 204,9 K RON | 105,2 K RON | 92,3 K RON | 112,2 K RON |
| Venituri totale | 90,7 K RON | 47,0 K RON | 47,0 K RON | 204,9 K RON | 113,6 K RON | 92,3 K RON | 112,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,5 K RON | 42,0 K RON | 42,0 K RON | 73,8 K RON | 99,9 K RON | 85,2 K RON | 92,9 K RON |
| Rezultat net | 56,6 K RON | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 125,8 K RON | 10,3 K RON | 4,1 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 130,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,0 K RON (71.1%)
Active circulante21,1 K RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe14,3 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,61 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,82 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,1%
Marjă netă
12,8%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 60,3 K RON | 5,7% |
| 2020 | 39,1 K RON | 42,9 K RON | 91,2% |
| 2021 | 39,1 K RON | 42,9 K RON | 91,2% |
| 2022 | 17,9 K RON | 143,9 K RON | 12,4% |
| 2023 | 92,1 K RON | 106,2 K RON | 86,7% |
| 2024 | 67,7 K RON | 82,9 K RON | 81,7% |
| 2025 | 50,4 K RON | 73,1 K RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 47,0 K RON | 47,0 K RON | 204,9 K RON | 105,2 K RON | 92,3 K RON | 112,2 K RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | 56,6 K RON | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 125,8 K RON | 10,3 K RON | 4,1 K RON | 14,4 K RON | ▲ 251,5% |
| Total active | 60,3 K RON | 42,9 K RON | 42,9 K RON | 143,9 K RON | 106,2 K RON | 82,9 K RON | 73,1 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 56,8 K RON | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 126,0 K RON | 14,1 K RON | 15,2 K RON | 22,7 K RON | ▲ 49,9% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 39,1 K RON | 39,1 K RON | 17,9 K RON | 92,1 K RON | 67,7 K RON | 50,4 K RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 17,44 | 0,17 | 0,17 | 7,33 | 0,11 | 0,13 | 0,42 | ▲ 218,3% |
| Marjă netă (%) | 62,34 | 7,56 | 7,56 | 61,36 | 9,77 | 4,43 | 12,80 | ▲ 188,9% |
| Scor bonitate | 87 | 36 | 51 | 100 | 43 | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.