ADA DEVELOPMENT QUALITY S.R.L.
CUI: 40978850
J40/5100/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40978850
Cod înmatriculare
J40/5100/2019
EUID
ROONRC.J40/5100/2019
Data înmatriculării
2019-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CHINTALULUI, 3-5, 23334, 2, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CHINTALULUI
Număr:
3-5
Cod poștal:
23334
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.275 RON | 4.275 RON | 1.211 RON | 3.021 RON | 3.064 RON | 11.775 RON | 0 RON | 11.775 RON | 3.221 RON | 8.554 RON | 7.960 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.526 RON | 23.526 RON | 39.107 RON | −15.622 RON | −15.581 RON | 43.358 RON | 0 RON | 43.358 RON | −12.401 RON | 55.759 RON | 24.375 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.422 RON | 83.422 RON | 91.057 RON | −7.635 RON | −7.635 RON | 66.194 RON | 0 RON | 66.194 RON | −20.035 RON | 86.229 RON | 50.999 RON | 2.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCEL RODICA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de ambalare
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.035 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.635 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,4 K RON
Rezultat Net 2024
−7,6 K RON
Total Active 2024
66,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,3 K RON | 23,5 K RON | 83,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,3 K RON | 23,5 K RON | 83,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,2 K RON | 39,1 K RON | 91,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | −15,6 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.035 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,0 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,64 |
| Durata stocaj (zile) | 223 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,58 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 8,6 K RON | 11,8 K RON | 72,7% |
| 2023 | 55,8 K RON | 43,4 K RON | 128,6% |
| 2024 | 86,2 K RON | 66,2 K RON | 130,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,3 K RON | 23,5 K RON | 83,4 K RON | ▲ 254,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | −15,6 K RON | −7,6 K RON | ▲ 51,1% |
| Total active | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 11,8 K RON | 43,4 K RON | 66,2 K RON | ▲ 52,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 3,2 K RON | −12,4 K RON | −20,0 K RON | ▼ 61,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,6 K RON | 55,8 K RON | 86,2 K RON | ▲ 54,6% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | 1,38 | 0,78 | 0,77 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 70,67 | -66,40 | -9,15 | ▲ 86,2% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 47 | 67 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.