BETA - TOOLS SRL
CUI: 15366698
J40/5102/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15366698
Cod înmatriculare
J40/5102/2003
EUID
ROONRC.J40/5102/2003
Data înmatriculării
2003-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Ţincani, 10, F13, 1, 2, 11, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Ţincani
Număr:
10
Bloc:
F13
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 514.656 RON | 515.639 RON | 629.748 RON | −119.255 RON | −114.109 RON | 2.837.203 RON | 1.083.133 RON | 1.754.070 RON | 75.108 RON | 2.785.846 RON | 775.968 RON | 781.629 RON | 0 RON | 23.751 RON | 1 |
| 2020 | 140.931 RON | 142.799 RON | 200.477 RON | −59.106 RON | −57.678 RON | 3.016.787 RON | 1.033.656 RON | 1.983.131 RON | 16.002 RON | 3.022.619 RON | 950.784 RON | 759.062 RON | 0 RON | 21.834 RON | 1 |
| 2021 | 1.046.235 RON | 2.597.161 RON | 2.467.144 RON | 104.573 RON | 130.017 RON | 1.898.405 RON | 976.690 RON | 921.715 RON | 120.575 RON | 1.690.581 RON | 127.713 RON | 313.503 RON | 0 RON | 19.917 RON | 1 |
| 2022 | 110.332 RON | 114.645 RON | 292.300 RON | −178.628 RON | −177.655 RON | 1.720.559 RON | 927.575 RON | 792.984 RON | −58.054 RON | 1.679.114 RON | 5.022 RON | 369.478 RON | 0 RON | 7.667 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 7.070 RON | 63.022 RON | −55.952 RON | −55.952 RON | 1.683.483 RON | 893.858 RON | 789.625 RON | −114.006 RON | 1.697.990 RON | 5.022 RON | 370.873 RON | 0 RON | 7.667 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 15.674 RON | 94.497 RON | −78.823 RON | −78.823 RON | 1.592.483 RON | 843.174 RON | 749.309 RON | −192.828 RON | 1.683.895 RON | 5.022 RON | 333.377 RON | 0 RON | 5.750 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 573 RON | 91.371 RON | −90.798 RON | −90.798 RON | 1.515.499 RON | 792.610 RON | 722.889 RON | −283.626 RON | 1.695.792 RON | 5.022 RON | 310.393 RON | 0 RON | 3.833 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEDU SILVIU - GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−283.626 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.798 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−90,8 K RON
Total Active 2025
1,52 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,7 K RON | 140,9 K RON | 1,05 M RON | 110,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 515,6 K RON | 142,8 K RON | 2,60 M RON | 114,6 K RON | 7,1 K RON | 15,7 K RON | 573 RON |
| Cheltuieli totale | 629,7 K RON | 200,5 K RON | 2,47 M RON | 292,3 K RON | 63,0 K RON | 94,5 K RON | 91,4 K RON |
| Rezultat net | −119,3 K RON | −59,1 K RON | 104,6 K RON | −178,6 K RON | −56,0 K RON | −78,8 K RON | −90,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −151,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−283.626 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate792,6 K RON (52.3%)
Active circulante722,9 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe310,4 K RON
Numerar407,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,79 M RON | 2,84 M RON | 98,2% |
| 2020 | 3,02 M RON | 3,02 M RON | 100,2% |
| 2021 | 1,69 M RON | 1,90 M RON | 89,1% |
| 2022 | 1,68 M RON | 1,72 M RON | 97,6% |
| 2023 | 1,70 M RON | 1,68 M RON | 100,9% |
| 2024 | 1,68 M RON | 1,59 M RON | 105,7% |
| 2025 | 1,70 M RON | 1,52 M RON | 111,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 514,7 K RON | 140,9 K RON | 1,05 M RON | 110,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −119,3 K RON | −59,1 K RON | 104,6 K RON | −178,6 K RON | −56,0 K RON | −78,8 K RON | −90,8 K RON | ▼ 15,2% |
| Total active | 2,84 M RON | 3,02 M RON | 1,90 M RON | 1,72 M RON | 1,68 M RON | 1,59 M RON | 1,52 M RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 75,1 K RON | 16,0 K RON | 120,6 K RON | −58,1 K RON | −114,0 K RON | −192,8 K RON | −283,6 K RON | ▼ 47,1% |
| Datorii totale | 2,79 M RON | 3,02 M RON | 1,69 M RON | 1,68 M RON | 1,70 M RON | 1,68 M RON | 1,70 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,66 | 0,55 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -23,17 | -41,94 | 10,00 | -161,90 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 30 | 38 | 56 | 12 | 22 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.