Publicitate
KDM ROTEX SRL
CUI: 33105445
J40/5103/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33105445
Cod înmatriculare
J40/5103/2014
EUID
ROONRC.J40/5103/2014
Data înmatriculării
2014-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PARCULUI, 83S, 12329, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PARCULUI
Număr:
83S
Cod poștal:
12329
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.365 RON | 41.982 RON | 76.465 RON | −36.066 RON | −34.483 RON | 34.706 RON | 0 RON | 34.706 RON | −192.990 RON | 227.696 RON | 24.183 RON | 6.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 766 RON | 361 RON | 4.626 RON | −4.288 RON | −4.265 RON | 29.033 RON | 0 RON | 29.033 RON | −197.278 RON | 226.311 RON | 23.778 RON | 4.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.106 RON | −1.106 RON | −1.106 RON | 28.585 RON | 0 RON | 28.585 RON | −198.384 RON | 226.969 RON | 23.778 RON | 4.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.100 RON | −1.100 RON | −1.100 RON | 28.562 RON | 0 RON | 28.562 RON | −199.484 RON | 228.046 RON | 23.778 RON | 4.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCOIU DIANA - MARIA
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−199.484 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 798.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−1,1 K RON
Total Active 2022
28,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 766 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 42,0 K RON | 361 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 76,5 K RON | 4,6 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −4,3 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −25,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−199.484 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,8 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar153 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 227,7 K RON | 34,7 K RON | 656,1% |
| 2020 | 226,3 K RON | 29,0 K RON | 779,5% |
| 2021 | 227,0 K RON | 28,6 K RON | 794,0% |
| 2022 | 228,0 K RON | 28,6 K RON | 798,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 766 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −4,3 K RON | −1,1 K RON | −1,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Total active | 34,7 K RON | 29,0 K RON | 28,6 K RON | 28,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −193,0 K RON | −197,3 K RON | −198,4 K RON | −199,5 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 227,7 K RON | 226,3 K RON | 227,0 K RON | 228,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -71,61 | -559,79 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 798.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.