TIC MOB SRL
CUI: 14702838
J40/5119/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14702838
Cod înmatriculare
J40/5119/2002
EUID
ROONRC.J40/5119/2002
Data înmatriculării
2002-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Paroseni, 23, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Paroseni
Număr:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.412 RON | 32.975 RON | 27.774 RON | 4.212 RON | 5.201 RON | 129.825 RON | 98.795 RON | 31.030 RON | −319.306 RON | 449.131 RON | 14.890 RON | 16.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.757 RON | 14.257 RON | 13.667 RON | 161 RON | 590 RON | 129.310 RON | 98.268 RON | 31.042 RON | −319.145 RON | 448.455 RON | 14.890 RON | 15.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.082 RON | 57.082 RON | 39.838 RON | 15.568 RON | 17.244 RON | 124.794 RON | 97.698 RON | 27.096 RON | −303.577 RON | 428.371 RON | 14.890 RON | 11.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.800 RON | 1.800 RON | 5.899 RON | −4.099 RON | −4.099 RON | 119.356 RON | 93.126 RON | 26.230 RON | −302.694 RON | 422.050 RON | 14.891 RON | 9.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.933 RON | 1.933 RON | 4.209 RON | −2.276 RON | −2.276 RON | 118.080 RON | 92.978 RON | 25.102 RON | −304.970 RON | 423.050 RON | 14.924 RON | 9.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ CONSTANTIN
administrator
Comuna Nereju, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−304.970 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.276 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 358.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,9 K RON
Rezultat Net 2024
−2,3 K RON
Total Active 2024
118,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 13,8 K RON | 57,1 K RON | 1,8 K RON | 1,9 K RON |
| Venituri totale | 33,0 K RON | 14,3 K RON | 57,1 K RON | 1,8 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,8 K RON | 13,7 K RON | 39,8 K RON | 5,9 K RON | 4,2 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 161 RON | 15,6 K RON | −4,1 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−304.970 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,0 K RON (78.7%)
Active circulante25,1 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe9,5 K RON
Numerar692 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.818 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.791 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,7%
Marjă netă
-117,7%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 449,1 K RON | 129,8 K RON | 346,0% |
| 2020 | 448,5 K RON | 129,3 K RON | 346,8% |
| 2021 | 428,4 K RON | 124,8 K RON | 343,3% |
| 2023 | 422,1 K RON | 119,4 K RON | 353,6% |
| 2024 | 423,1 K RON | 118,1 K RON | 358,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 13,8 K RON | 57,1 K RON | 1,8 K RON | 1,9 K RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 161 RON | 15,6 K RON | −4,1 K RON | −2,3 K RON | ▲ 44,5% |
| Total active | 129,8 K RON | 129,3 K RON | 124,8 K RON | 119,4 K RON | 118,1 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −319,3 K RON | −319,1 K RON | −303,6 K RON | −302,7 K RON | −305,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 449,1 K RON | 448,5 K RON | 428,4 K RON | 422,1 K RON | 423,1 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 16,57 | 1,17 | 27,27 | -227,72 | -117,74 | ▲ 48,3% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 358.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.