LITERASOFT SRL
CUI: 18525534
J40/5121/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18525534
Cod înmatriculare
J40/5121/2006
EUID
ROONRC.J40/5121/2006
Data înmatriculării
2006-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Prometeu, 32, 14F, 1, 3, 11, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Prometeu
Număr:
32
Bloc:
14F
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.018 RON | 18.018 RON | 9.209 RON | 8.268 RON | 8.809 RON | 46.216 RON | 6.002 RON | 40.214 RON | 40.318 RON | 5.898 RON | 7.025 RON | 2.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.930 RON | 24.930 RON | 11.182 RON | 12.999 RON | 13.748 RON | 63.313 RON | 3.853 RON | 59.460 RON | 53.316 RON | 9.997 RON | 7.025 RON | 2.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.961 RON | −1.961 RON | −1.961 RON | 61.352 RON | 1.892 RON | 59.460 RON | 51.355 RON | 9.997 RON | 7.025 RON | 2.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.350 RON | −1.350 RON | −1.350 RON | 60.002 RON | 542 RON | 59.460 RON | 50.005 RON | 9.997 RON | 7.025 RON | 2.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU CORNELIA
administrator
Bucureşti
LAUBMULLER MIŞU
administrator
Brăila
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.350 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−1,4 K RON
Total Active 2022
60,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 24,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,0 K RON | 24,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 11,2 K RON | 2,0 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 13,0 K RON | −2,0 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −9,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate542 RON (0.9%)
Active circulante59,5 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,9 K RON | 46,2 K RON | 12,8% |
| 2020 | 10,0 K RON | 63,3 K RON | 15,8% |
| 2021 | 10,0 K RON | 61,4 K RON | 16,3% |
| 2022 | 10,0 K RON | 60,0 K RON | 16,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 24,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 13,0 K RON | −2,0 K RON | −1,4 K RON | ▲ 31,2% |
| Total active | 46,2 K RON | 63,3 K RON | 61,4 K RON | 60,0 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 40,3 K RON | 53,3 K RON | 51,4 K RON | 50,0 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 10,0 K RON | 10,0 K RON | 10,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 6,82 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 45,89 | 52,14 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.