KDCL CONCEPT SRL
CUI: 26946356
J40/5126/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26946356
Cod înmatriculare
J40/5126/2010
EUID
ROONRC.J40/5126/2010
Data înmatriculării
2010-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SPĂTARU PREDA, 7B, 5, CLADIREA C2 - MANSARDA, 10 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SPĂTARU PREDA
Număr:
7B
Completare adresă:
CLADIREA C2 - MANSARDA, 10 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.448 RON | 104.448 RON | 52.621 RON | 48.694 RON | 51.827 RON | 761.008 RON | 352.916 RON | 408.092 RON | 78.353 RON | 682.655 RON | 0 RON | 392.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 77.805 RON | 461.558 RON | 371.073 RON | 84.892 RON | 90.485 RON | 477.479 RON | 0 RON | 477.479 RON | 163.245 RON | 314.234 RON | 0 RON | 477.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.672 RON | 98.672 RON | 3.160 RON | 92.552 RON | 95.512 RON | 575.939 RON | 11.671 RON | 564.268 RON | 255.797 RON | 320.142 RON | 0 RON | 563.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 158.551 RON | 158.551 RON | 52.301 RON | 101.588 RON | 106.250 RON | 279.148 RON | 52.760 RON | 226.388 RON | 111.295 RON | 167.853 RON | 0 RON | 223.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 300.740 RON | 300.740 RON | 107.880 RON | 189.530 RON | 192.860 RON | 603.492 RON | 30.940 RON | 572.552 RON | 300.825 RON | 302.667 RON | 0 RON | 160.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 394.722 RON | 458.196 RON | 137.081 RON | 310.135 RON | 321.115 RON | 764.467 RON | 14.122 RON | 750.345 RON | 626.188 RON | 138.279 RON | 1.358 RON | 355.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBADĂ CĂLIN - MIHAI
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
394,7 K RON
Rezultat Net 2024
310,1 K RON
Total Active 2024
764,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 77,8 K RON | 98,7 K RON | 158,6 K RON | 300,7 K RON | 394,7 K RON |
| Venituri totale | 104,4 K RON | 461,6 K RON | 98,7 K RON | 158,6 K RON | 300,7 K RON | 458,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,6 K RON | 371,1 K RON | 3,2 K RON | 52,3 K RON | 107,9 K RON | 137,1 K RON |
| Rezultat net | 48,7 K RON | 84,9 K RON | 92,6 K RON | 101,6 K RON | 189,5 K RON | 310,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 407,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,1 K RON (1.8%)
Active circulante750,3 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe355,7 K RON
Numerar393,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 290,66 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 329 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,4%
Marjă netă
78,6%
ROA
40,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 682,7 K RON | 761,0 K RON | 89,7% |
| 2020 | 314,2 K RON | 477,5 K RON | 65,8% |
| 2021 | 320,1 K RON | 575,9 K RON | 55,6% |
| 2022 | 167,9 K RON | 279,1 K RON | 60,1% |
| 2023 | 302,7 K RON | 603,5 K RON | 50,2% |
| 2024 | 138,3 K RON | 764,5 K RON | 18,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,4 K RON | 77,8 K RON | 98,7 K RON | 158,6 K RON | 300,7 K RON | 394,7 K RON | ▲ 31,3% |
| Rezultat net | 48,7 K RON | 84,9 K RON | 92,6 K RON | 101,6 K RON | 189,5 K RON | 310,1 K RON | ▲ 63,6% |
| Total active | 761,0 K RON | 477,5 K RON | 575,9 K RON | 279,1 K RON | 603,5 K RON | 764,5 K RON | ▲ 26,7% |
| Capitaluri proprii | 78,4 K RON | 163,2 K RON | 255,8 K RON | 111,3 K RON | 300,8 K RON | 626,2 K RON | ▲ 108,2% |
| Datorii totale | 682,7 K RON | 314,2 K RON | 320,1 K RON | 167,9 K RON | 302,7 K RON | 138,3 K RON | ▼ 54,3% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 1,52 | 1,76 | 1,35 | 1,89 | 5,43 | ▲ 186,8% |
| Marjă netă (%) | 46,62 | 109,11 | 93,80 | 64,07 | 63,02 | 78,57 | ▲ 24,7% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 90 | 80 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (310,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.