RTM STRATEGY S.R.L.
CUI: 40979723
J40/5132/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40979723
Cod înmatriculare
J40/5132/2019
EUID
ROONRC.J40/5132/2019
Data înmatriculării
2019-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BANUL ANTONACHE, 40-44, 1, 1, BIROUL NR OSD10
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BANUL ANTONACHE
Număr:
40-44
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL NR OSD10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 457.595 RON | 458.645 RON | 341.856 RON | 103.061 RON | 116.789 RON | 111.899 RON | 41 RON | 111.858 RON | 103.261 RON | 8.638 RON | 0 RON | 48.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 722.002 RON | 727.692 RON | 326.270 RON | 381.496 RON | 401.422 RON | 351.188 RON | 6.796 RON | 344.392 RON | 484.757 RON | 6.130 RON | 0 RON | 344.205 RON | 0 RON | 139.699 RON | 0 |
| 2021 | 671.335 RON | 671.240 RON | 390.743 RON | 262.774 RON | 280.497 RON | 705.753 RON | 4.854 RON | 700.899 RON | 747.531 RON | 5.502 RON | 0 RON | 700.712 RON | 0 RON | 47.280 RON | 0 |
| 2022 | 432.743 RON | 438.224 RON | 306.768 RON | 118.474 RON | 131.456 RON | 156.802 RON | 2.912 RON | 153.890 RON | 118.674 RON | 39.131 RON | 0 RON | 153.703 RON | 0 RON | 1.003 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 39 RON | 5.328 RON | −5.289 RON | −5.289 RON | 116.132 RON | 971 RON | 115.161 RON | 113.385 RON | 3.221 RON | 0 RON | 114.974 RON | 0 RON | 474 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 35 RON | 3.581 RON | −3.546 RON | −3.546 RON | 113.770 RON | 0 RON | 113.770 RON | 109.839 RON | 4.641 RON | 0 RON | 113.583 RON | 0 RON | 710 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 12 RON | 1.053 RON | −1.041 RON | −1.041 RON | 6.494 RON | 0 RON | 6.494 RON | −841 RON | 7.335 RON | 0 RON | 6.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MC GUINNESS CAITRIONA
administrator
DUBLIN, Irlanda
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−841 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.041 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,0 K RON
Total Active 2025
6,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,6 K RON | 722,0 K RON | 671,3 K RON | 432,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 458,6 K RON | 727,7 K RON | 671,2 K RON | 438,2 K RON | 39 RON | 35 RON | 12 RON |
| Cheltuieli totale | 341,9 K RON | 326,3 K RON | 390,7 K RON | 306,8 K RON | 5,3 K RON | 3,6 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | 103,1 K RON | 381,5 K RON | 262,8 K RON | 118,5 K RON | −5,3 K RON | −3,5 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −172,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−841 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,3 K RON
Numerar187 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,6 K RON | 111,9 K RON | 7,7% |
| 2020 | 6,1 K RON | 351,2 K RON | 1,8% |
| 2021 | 5,5 K RON | 705,8 K RON | 0,8% |
| 2022 | 39,1 K RON | 156,8 K RON | 25,0% |
| 2023 | 3,2 K RON | 116,1 K RON | 2,8% |
| 2024 | 4,6 K RON | 113,8 K RON | 4,1% |
| 2025 | 7,3 K RON | 6,5 K RON | 113,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,6 K RON | 722,0 K RON | 671,3 K RON | 432,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 103,1 K RON | 381,5 K RON | 262,8 K RON | 118,5 K RON | −5,3 K RON | −3,5 K RON | −1,0 K RON | ▲ 70,6% |
| Total active | 111,9 K RON | 351,2 K RON | 705,8 K RON | 156,8 K RON | 116,1 K RON | 113,8 K RON | 6,5 K RON | ▼ 94,3% |
| Capitaluri proprii | 103,3 K RON | 484,8 K RON | 747,5 K RON | 118,7 K RON | 113,4 K RON | 109,8 K RON | −841 RON | ▼ 100,8% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 6,1 K RON | 5,5 K RON | 39,1 K RON | 3,2 K RON | 4,6 K RON | 7,3 K RON | ▲ 58,0% |
| Lichiditate curentă | 12,95 | 56,18 | 127,39 | 3,93 | 35,75 | 24,51 | 0,89 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 22,52 | 52,84 | 39,14 | 27,38 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | 67 | 67 | 27 | ▼ 59,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.