BEBECEL MAGIC TOYS S.R.L.-D.
CUI: 42505815
J40/5144/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42505815
Cod înmatriculare
J40/5144/2020
EUID
ROONRC.J40/5144/2020
Data înmatriculării
2020-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BINELUI, 184-188, 2, 1, 2, 14, 4, 190, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BINELUI
Număr:
184-188
Bloc:
2
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
14
Completare adresă:
190, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.270 RON | 27.270 RON | 27.896 RON | −1.425 RON | −626 RON | 11.673 RON | 349 RON | 11.324 RON | −1.225 RON | 12.898 RON | 3.437 RON | 7.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.204 RON | 75.204 RON | 80.745 RON | −7.753 RON | −5.541 RON | 33.105 RON | 0 RON | 33.105 RON | −8.978 RON | 42.083 RON | 4.525 RON | 28.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.324 RON | 1.324 RON | 11.865 RON | −10.581 RON | −10.541 RON | 8.092 RON | 0 RON | 8.092 RON | −19.559 RON | 27.651 RON | 2.352 RON | 5.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.856 RON | −2.856 RON | −2.856 RON | 7.592 RON | 0 RON | 7.592 RON | −22.414 RON | 30.006 RON | 852 RON | 5.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NITULESCU NICOLAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−22.414 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.856 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 395.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−2,9 K RON
Total Active 2023
7,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 75,2 K RON | 1,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27,3 K RON | 75,2 K RON | 1,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 80,7 K RON | 11,9 K RON | 2,9 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −7,8 K RON | −10,6 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−22.414 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri852 RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-37,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,9 K RON | 11,7 K RON | 110,5% |
| 2021 | 42,1 K RON | 33,1 K RON | 127,1% |
| 2022 | 27,7 K RON | 8,1 K RON | 341,7% |
| 2023 | 30,0 K RON | 7,6 K RON | 395,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 75,2 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −7,8 K RON | −10,6 K RON | −2,9 K RON | ▲ 73,0% |
| Total active | 11,7 K RON | 33,1 K RON | 8,1 K RON | 7,6 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −9,0 K RON | −19,6 K RON | −22,4 K RON | ▼ 14,6% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 42,1 K RON | 27,7 K RON | 30,0 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,79 | 0,29 | 0,25 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | -5,23 | -10,31 | -799,17 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 395.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.