MANDRAGORA Q.S. COM SRL
CUI: 25465990
J40/5161/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25465990
Cod înmatriculare
J40/5161/2009
EUID
ROONRC.J40/5161/2009
Data înmatriculării
2009-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Şos. MIHAI BRAVU, 42-62, P8, 4, 8, 168, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Şos. MIHAI BRAVU
Număr:
42-62
Bloc:
P8
Scară:
4
Etaj:
8
Apartament:
168
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.216 RON | 136.547 RON | 215.063 RON | −79.880 RON | −78.516 RON | 133.674 RON | 5.733 RON | 127.941 RON | −97.441 RON | 231.115 RON | 114.650 RON | 11.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 259.096 RON | 259.321 RON | 318.547 RON | −61.623 RON | −59.226 RON | 318.223 RON | 91.293 RON | 226.930 RON | −159.064 RON | 477.287 RON | 177.562 RON | 38.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 267.104 RON | 267.533 RON | 328.490 RON | −63.628 RON | −60.957 RON | 304.393 RON | 71.475 RON | 232.918 RON | −222.692 RON | 527.085 RON | 153.655 RON | 7.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 318.935 RON | 319.185 RON | 382.779 RON | −66.784 RON | −63.594 RON | 381.011 RON | 52.099 RON | 328.912 RON | −289.477 RON | 673.018 RON | 297.663 RON | 7.001 RON | 0 RON | 2.530 RON | 1 |
| 2023 | 273.788 RON | 363.807 RON | 357.237 RON | 2.932 RON | 6.570 RON | 508.450 RON | 141.809 RON | 366.641 RON | −286.545 RON | 803.011 RON | 277.171 RON | 28.353 RON | 0 RON | 8.016 RON | 1 |
| 2024 | 587.800 RON | 588.652 RON | 626.490 RON | −53.182 RON | −37.838 RON | 458.297 RON | 141.985 RON | 316.312 RON | −339.726 RON | 812.176 RON | 145.246 RON | 41.647 RON | 0 RON | 14.153 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU MIHAI
administrator
Com. Călineşti,Argeş
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−339.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.182 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
587,8 K RON
Rezultat Net 2024
−53,2 K RON
Total Active 2024
458,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,2 K RON | 259,1 K RON | 267,1 K RON | 318,9 K RON | 273,8 K RON | 587,8 K RON |
| Venituri totale | 136,5 K RON | 259,3 K RON | 267,5 K RON | 319,2 K RON | 363,8 K RON | 588,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,1 K RON | 318,5 K RON | 328,5 K RON | 382,8 K RON | 357,2 K RON | 626,5 K RON |
| Rezultat net | −79,9 K RON | −61,6 K RON | −63,6 K RON | −66,8 K RON | 2,9 K RON | −53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 542,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−339.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,0 K RON (31%)
Active circulante316,3 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,2 K RON
Creanțe41,6 K RON
Numerar129,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,05 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,11 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 231,1 K RON | 133,7 K RON | 172,9% |
| 2020 | 477,3 K RON | 318,2 K RON | 150,0% |
| 2021 | 527,1 K RON | 304,4 K RON | 173,2% |
| 2022 | 673,0 K RON | 381,0 K RON | 176,6% |
| 2023 | 803,0 K RON | 508,5 K RON | 157,9% |
| 2024 | 812,2 K RON | 458,3 K RON | 177,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,2 K RON | 259,1 K RON | 267,1 K RON | 318,9 K RON | 273,8 K RON | 587,8 K RON | ▲ 114,7% |
| Rezultat net | −79,9 K RON | −61,6 K RON | −63,6 K RON | −66,8 K RON | 2,9 K RON | −53,2 K RON | ▼ 1.913,8% |
| Total active | 133,7 K RON | 318,2 K RON | 304,4 K RON | 381,0 K RON | 508,5 K RON | 458,3 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −97,4 K RON | −159,1 K RON | −222,7 K RON | −289,5 K RON | −286,5 K RON | −339,7 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 231,1 K RON | 477,3 K RON | 527,1 K RON | 673,0 K RON | 803,0 K RON | 812,2 K RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,48 | 0,44 | 0,49 | 0,46 | 0,39 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | -58,64 | -23,78 | -23,82 | -20,94 | 1,07 | -9,05 | ▼ 945,8% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 19 | 27 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.