OMEDICAL - CENTRU DE RECUPERARE MEDICALA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SIBIU, 37, Z13, 1, 6, 61538, 6, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.850 RON | 36.750 RON | 5.557 RON | 30.668 RON | 31.193 RON | 58.720 RON | 15.203 RON | 43.517 RON | 25.394 RON | 33.326 RON | 7.531 RON | 31.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.500 RON | 30.200 RON | 36.268 RON | −6.171 RON | −6.068 RON | 77.673 RON | 68.304 RON | 9.369 RON | 19.223 RON | 58.450 RON | 7.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−6.171 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 10,5 K RON |
| Venituri totale | 36,8 K RON | 30,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,6 K RON | 36,3 K RON |
| Rezultat net | 30,7 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 262 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 33,3 K RON | 58,7 K RON | 56,8% |
| 2022 | 58,5 K RON | 77,7 K RON | 75,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 10,5 K RON | ▼ 41,2% |
| Rezultat net | 30,7 K RON | −6,2 K RON | ▼ 120,1% |
| Total active | 58,7 K RON | 77,7 K RON | ▲ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 25,4 K RON | 19,2 K RON | ▼ 24,3% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 58,5 K RON | ▲ 75,4% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,16 | ▼ 87,7% |
| Marjă netă (%) | 171,81 | -58,77 | ▼ 134,2% |
| Scor bonitate | 72 | 25 | ▼ 65,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.