GEOMEDIA SRL
CUI: 15370001
J40/5168/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15370001
Cod înmatriculare
J40/5168/2003
EUID
ROONRC.J40/5168/2003
Data înmatriculării
2003-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 21, 4, C, 5, 85, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
21
Bloc:
4
Scară:
C
Etaj:
5
Apartament:
85
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2.445 RON | 34.743 RON | −32.323 RON | −32.298 RON | 501.242 RON | 469.529 RON | 31.713 RON | −26.969 RON | 528.211 RON | 0 RON | 30.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 864 RON | 32.529 RON | −31.665 RON | −31.665 RON | 472.370 RON | 441.516 RON | 30.854 RON | −58.634 RON | 531.004 RON | 0 RON | 30.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 665 RON | 32.005 RON | −31.340 RON | −31.340 RON | 444.356 RON | 413.502 RON | 30.854 RON | −89.974 RON | 534.330 RON | 0 RON | 30.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.308 RON | 15.085 RON | 46.535 RON | −31.734 RON | −31.450 RON | 466.274 RON | 411.904 RON | 54.370 RON | −121.709 RON | 587.983 RON | 12.239 RON | 41.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.753 RON | 10.446 RON | −6.693 RON | −6.693 RON | 453.998 RON | 407.927 RON | 46.071 RON | −128.401 RON | 582.399 RON | 11.676 RON | 33.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 630 RON | 17.791 RON | −17.161 RON | −17.161 RON | 447.640 RON | 401.569 RON | 46.071 RON | −145.562 RON | 593.202 RON | 11.676 RON | 33.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU GEORGE
administrator
Bucuresti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−145.562 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−17,2 K RON
Total Active 2024
447,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 864 RON | 665 RON | 15,1 K RON | 3,8 K RON | 630 RON |
| Cheltuieli totale | 34,7 K RON | 32,5 K RON | 32,0 K RON | 46,5 K RON | 10,4 K RON | 17,8 K RON |
| Rezultat net | −32,3 K RON | −31,7 K RON | −31,3 K RON | −31,7 K RON | −6,7 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−145.562 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate401,6 K RON (89.7%)
Active circulante46,1 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,7 K RON
Creanțe33,7 K RON
Numerar718 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 528,2 K RON | 501,2 K RON | 105,4% |
| 2020 | 531,0 K RON | 472,4 K RON | 112,4% |
| 2021 | 534,3 K RON | 444,4 K RON | 120,3% |
| 2022 | 588,0 K RON | 466,3 K RON | 126,1% |
| 2023 | 582,4 K RON | 454,0 K RON | 128,3% |
| 2024 | 593,2 K RON | 447,6 K RON | 132,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −32,3 K RON | −31,7 K RON | −31,3 K RON | −31,7 K RON | −6,7 K RON | −17,2 K RON | ▼ 156,4% |
| Total active | 501,2 K RON | 472,4 K RON | 444,4 K RON | 466,3 K RON | 454,0 K RON | 447,6 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −27,0 K RON | −58,6 K RON | −90,0 K RON | −121,7 K RON | −128,4 K RON | −145,6 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 528,2 K RON | 531,0 K RON | 534,3 K RON | 588,0 K RON | 582,4 K RON | 593,2 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -597,85 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.