ITP TOTAL AUTO S.R.L.

CUI: 42508170 J40/5178/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42508170
Cod înmatriculare J40/5178/2020
EUID ROONRC.J40/5178/2020
Data înmatriculării 2020-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIŢARI, 22, 52384, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: MIŢARI
Număr: 22
Cod poștal: 52384

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 59.749 RON 59.749 RON 54.641 RON 4.534 RON 5.108 RON 38.340 RON 12.765 RON 25.575 RON 4.734 RON 33.736 RON 0 RON 500 RON 0 RON 130 RON 2
2021 171.097 RON 171.097 RON 120.217 RON 49.168 RON 50.880 RON 87.953 RON 11.151 RON 76.802 RON 53.902 RON 34.476 RON 0 RON 1.280 RON 0 RON 425 RON 2
2023 293.270 RON 293.317 RON 270.909 RON 19.948 RON 22.408 RON 130.618 RON 7.547 RON 123.071 RON 89.342 RON 41.276 RON 0 RON 36.282 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGHICI FLORENTINA MIHAELA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
293,3 K RON
Rezultat Net 2023
19,9 K RON
Total Active 2023
130,6 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212023
Cifra de afaceri 59,7 K RON 171,1 K RON 293,3 K RON
Venituri totale 59,7 K RON 171,1 K RON 293,3 K RON
Cheltuieli totale 54,6 K RON 120,2 K RON 270,9 K RON
Rezultat net 4,5 K RON 49,2 K RON 19,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 375,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,98 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,98 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,10 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,16 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,5 K RON (5.8%)
Active circulante123,1 K RON (94.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe36,3 K RON
Numerar86,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,08
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,8%
ROA
15,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 33,7 K RON 38,3 K RON 88,0%
2021 34,5 K RON 88,0 K RON 39,2%
2023 41,3 K RON 130,6 K RON 31,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212023 YoY
Cifra de afaceri 59,7 K RON 171,1 K RON 293,3 K RON ▲ 71,4%
Rezultat net 4,5 K RON 49,2 K RON 19,9 K RON ▼ 59,4%
Total active 38,3 K RON 88,0 K RON 130,6 K RON ▲ 48,5%
Capitaluri proprii 4,7 K RON 53,9 K RON 89,3 K RON ▲ 65,7%
Datorii totale 33,7 K RON 34,5 K RON 41,3 K RON ▲ 19,7%
Lichiditate curentă 0,76 2,23 2,98 ▲ 33,8%
Marjă netă (%) 7,59 28,74 6,80 ▼ 76,3%
Scor bonitate 55 100 90 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (19,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.