CENTRUL EDUCATIONAL STEJARII S.R.L.
CUI: 39192017
J40/5186/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39192017
Cod înmatriculare
J40/5186/2018
EUID
ROONRC.J40/5186/2018
Data înmatriculării
2018-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 27, 39, 2, 8, 71, 41905, 4, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
27
Bloc:
39
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
71
Cod poștal:
41905
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.878 RON | 139.878 RON | 113.851 RON | 21.845 RON | 26.027 RON | 37.648 RON | 9.675 RON | 27.973 RON | −28.436 RON | 66.084 RON | 2.954 RON | 18.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 108.462 RON | 123.462 RON | 115.999 RON | 5.663 RON | 7.463 RON | 27.774 RON | 7.834 RON | 19.940 RON | −22.773 RON | 50.547 RON | 3.966 RON | 7.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 244.861 RON | 244.861 RON | 226.559 RON | 16.341 RON | 18.302 RON | 177.326 RON | 166.140 RON | 11.186 RON | −6.432 RON | 188.313 RON | 5.361 RON | 1.625 RON | 0 RON | 4.555 RON | 2 |
| 2022 | 395.683 RON | 395.683 RON | 335.470 RON | 57.113 RON | 60.213 RON | 150.730 RON | 131.377 RON | 19.353 RON | 21.682 RON | 133.741 RON | 0 RON | 4.607 RON | 0 RON | 4.693 RON | 3 |
| 2023 | 248.056 RON | 248.056 RON | 319.115 RON | −73.540 RON | −71.059 RON | 105.157 RON | 97.925 RON | 7.232 RON | −51.858 RON | 167.945 RON | 0 RON | 8.161 RON | 0 RON | 10.930 RON | 2 |
| 2024 | 280.349 RON | 280.409 RON | 264.893 RON | 12.712 RON | 15.516 RON | 89.373 RON | 75.441 RON | 13.932 RON | −39.146 RON | 132.385 RON | 0 RON | 4.836 RON | 0 RON | 3.866 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEREMET DANIELA-MIORIŢA
administrator
SUCEAVA, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.146 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
280,3 K RON
Rezultat Net 2024
12,7 K RON
Total Active 2024
89,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,9 K RON | 108,5 K RON | 244,9 K RON | 395,7 K RON | 248,1 K RON | 280,3 K RON |
| Venituri totale | 139,9 K RON | 123,5 K RON | 244,9 K RON | 395,7 K RON | 248,1 K RON | 280,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,9 K RON | 116,0 K RON | 226,6 K RON | 335,5 K RON | 319,1 K RON | 264,9 K RON |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 5,7 K RON | 16,3 K RON | 57,1 K RON | −73,5 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 363,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,4 K RON (84.4%)
Active circulante13,9 K RON (15.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,8 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,97 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,1 K RON | 37,6 K RON | 175,5% |
| 2020 | 50,5 K RON | 27,8 K RON | 182,0% |
| 2021 | 188,3 K RON | 177,3 K RON | 106,2% |
| 2022 | 133,7 K RON | 150,7 K RON | 88,7% |
| 2023 | 167,9 K RON | 105,2 K RON | 159,7% |
| 2024 | 132,4 K RON | 89,4 K RON | 148,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,9 K RON | 108,5 K RON | 244,9 K RON | 395,7 K RON | 248,1 K RON | 280,3 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 5,7 K RON | 16,3 K RON | 57,1 K RON | −73,5 K RON | 12,7 K RON | ▲ 117,3% |
| Total active | 37,6 K RON | 27,8 K RON | 177,3 K RON | 150,7 K RON | 105,2 K RON | 89,4 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −28,4 K RON | −22,8 K RON | −6,4 K RON | 21,7 K RON | −51,9 K RON | −39,1 K RON | ▲ 24,5% |
| Datorii totale | 66,1 K RON | 50,5 K RON | 188,3 K RON | 133,7 K RON | 167,9 K RON | 132,4 K RON | ▼ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,39 | 0,06 | 0,14 | 0,04 | 0,11 | ▲ 144,1% |
| Marjă netă (%) | 15,62 | 5,22 | 6,67 | 14,43 | -29,65 | 4,53 | ▲ 115,3% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 45 | 68 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.