CTN-ALN GROUP S.R.L.
CUI: 38866552
J40/5187/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38866552
Cod înmatriculare
J40/5187/2022
EUID
ROONRC.J40/5187/2022
Data înmatriculării
2022-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LABIRINT, 123, 2, 1, 9, 30703, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LABIRINT
Număr:
123
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
9
Cod poștal:
30703
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 80.896 RON | 80.972 RON | 133.413 RON | −53.816 RON | −52.441 RON | 42.487 RON | 38.580 RON | 3.907 RON | −54.675 RON | 97.162 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 186.350 RON | 186.350 RON | 140.563 RON | 43.923 RON | 45.787 RON | 44.455 RON | 29.973 RON | 14.482 RON | −10.752 RON | 55.207 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.800 RON | 196.800 RON | 183.689 RON | 11.182 RON | 13.111 RON | 175.210 RON | 181.741 RON | −6.531 RON | 430 RON | 174.780 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 245.907 RON | 245.907 RON | 168.195 RON | 75.499 RON | 77.712 RON | 155.039 RON | 144.354 RON | 10.685 RON | 75.928 RON | 79.111 RON | 0 RON | 666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRESCU COSTIN - ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
MELCIOIU ALIN - MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
245,9 K RON
Rezultat Net 2025
75,5 K RON
Total Active 2025
155,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,9 K RON | 186,4 K RON | 196,8 K RON | 245,9 K RON |
| Venituri totale | 81,0 K RON | 186,4 K RON | 196,8 K RON | 245,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,4 K RON | 140,6 K RON | 183,7 K RON | 168,2 K RON |
| Rezultat net | −53,8 K RON | 43,9 K RON | 11,2 K RON | 75,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 303,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,4 K RON (93.1%)
Active circulante10,7 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe666 RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 369,23 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,6%
Marjă netă
30,7%
ROA
48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 97,2 K RON | 42,5 K RON | 228,7% |
| 2023 | 55,2 K RON | 44,5 K RON | 124,2% |
| 2024 | 174,8 K RON | 175,2 K RON | 99,8% |
| 2025 | 79,1 K RON | 155,0 K RON | 51,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,9 K RON | 186,4 K RON | 196,8 K RON | 245,9 K RON | ▲ 25,0% |
| Rezultat net | −53,8 K RON | 43,9 K RON | 11,2 K RON | 75,5 K RON | ▲ 575,2% |
| Total active | 42,5 K RON | 44,5 K RON | 175,2 K RON | 155,0 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −54,7 K RON | −10,8 K RON | 430 RON | 75,9 K RON | ▲ 17.557,7% |
| Datorii totale | 97,2 K RON | 55,2 K RON | 174,8 K RON | 79,1 K RON | ▼ 54,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,26 | -0,04 | 0,14 | ▲ 461,2% |
| Marjă netă (%) | -66,52 | 23,57 | 5,68 | 30,70 | ▲ 440,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 43 | 73 | ▲ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.