MONTA TERM SRL

CUI: 23854746 J40/5188/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23854746
Cod înmatriculare J40/5188/2022
EUID ROONRC.J40/5188/2022
Data înmatriculării 2022-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, NICOLAE FILIMON, 1, 2, 13, 60301, 6, Camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: NICOLAE FILIMON
Număr: 1
Etaj: 2
Apartament: 13
Cod poștal: 60301
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.265.920 RON 1.271.158 RON 1.400.132 RON −141.686 RON −128.974 RON 713.035 RON 181.241 RON 531.794 RON −353.598 RON 1.066.633 RON 86.933 RON 440.070 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.588.735 RON 2.247.261 RON 1.600.208 RON 624.580 RON 647.053 RON 826.675 RON 159.106 RON 667.569 RON 270.983 RON 555.692 RON 216.187 RON 413.366 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.660.219 RON 1.663.592 RON 1.869.436 RON −217.348 RON −205.844 RON 918.585 RON 197.356 RON 721.229 RON 53.635 RON 864.950 RON 152.282 RON 518.218 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.478.298 RON 1.478.298 RON 1.436.216 RON 17.051 RON 42.082 RON 863.518 RON 189.737 RON 673.781 RON 70.686 RON 792.832 RON 211.716 RON 458.333 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU PETRICĂ
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,48 M RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
863,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 1,27 M RON 1,59 M RON 1,66 M RON 1,48 M RON
Venituri totale 1,27 M RON 2,25 M RON 1,66 M RON 1,48 M RON
Cheltuieli totale 1,40 M RON 1,60 M RON 1,87 M RON 1,44 M RON
Rezultat net −141,7 K RON 624,6 K RON −217,3 K RON 17,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,68 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate189,7 K RON (22%)
Active circulante673,8 K RON (78%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri211,7 K RON
Creanțe458,3 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,98
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 3,23
Durata încasare (zile) 113

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,07 M RON 713,0 K RON 149,6%
2023 555,7 K RON 826,7 K RON 67,2%
2024 865,0 K RON 918,6 K RON 94,2%
2025 792,8 K RON 863,5 K RON 91,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,27 M RON 1,59 M RON 1,66 M RON 1,48 M RON ▼ 11,0%
Rezultat net −141,7 K RON 624,6 K RON −217,3 K RON 17,1 K RON ▲ 107,8%
Total active 713,0 K RON 826,7 K RON 918,6 K RON 863,5 K RON ▼ 6,0%
Capitaluri proprii −353,6 K RON 271,0 K RON 53,6 K RON 70,7 K RON ▲ 31,8%
Datorii totale 1,07 M RON 555,7 K RON 865,0 K RON 792,8 K RON ▼ 8,3%
Lichiditate curentă 0,50 1,20 0,83 0,85 ▲ 1,9%
Marjă netă (%) -11,19 39,31 -13,09 1,15 ▲ 108,8%
Scor bonitate 19 85 30 51 ▲ 70,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.