QLIK SENSE CAFE S.R.L.
CUI: 45824819
J40/5196/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45824819
Cod înmatriculare
J40/5196/2022
EUID
ROONRC.J40/5196/2022
Data înmatriculării
2022-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 4A4, 15E, 1, 7, 38, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
4A4
Bloc:
15E
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 359.021 RON | 361.463 RON | 12.108 RON | 341.300 RON | 349.355 RON | 346.876 RON | 0 RON | 346.876 RON | 341.500 RON | 5.376 RON | 0 RON | 250.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 501.310 RON | 502.906 RON | 44.084 RON | 454.156 RON | 458.822 RON | 475.661 RON | 0 RON | 475.661 RON | 454.402 RON | 21.259 RON | 0 RON | 366.404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 564.388 RON | 564.453 RON | 50.625 RON | 497.236 RON | 513.828 RON | 531.010 RON | 0 RON | 531.010 RON | 497.471 RON | 33.539 RON | 0 RON | 392.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 240.237 RON | 241.060 RON | 60.236 RON | 173.761 RON | 180.824 RON | 181.850 RON | 0 RON | 181.850 RON | 174.001 RON | 7.849 RON | 0 RON | 156.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GANEA DANIEL
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
240,2 K RON
Rezultat Net 2025
173,8 K RON
Total Active 2025
181,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 359,0 K RON | 501,3 K RON | 564,4 K RON | 240,2 K RON |
| Venituri totale | 361,5 K RON | 502,9 K RON | 564,5 K RON | 241,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 44,1 K RON | 50,6 K RON | 60,2 K RON |
| Rezultat net | 341,3 K RON | 454,2 K RON | 497,2 K RON | 173,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante181,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe156,8 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,3%
Marjă netă
72,3%
ROA
95,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,4 K RON | 346,9 K RON | 1,6% |
| 2023 | 21,3 K RON | 475,7 K RON | 4,5% |
| 2024 | 33,5 K RON | 531,0 K RON | 6,3% |
| 2025 | 7,8 K RON | 181,9 K RON | 4,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 359,0 K RON | 501,3 K RON | 564,4 K RON | 240,2 K RON | ▼ 57,4% |
| Rezultat net | 341,3 K RON | 454,2 K RON | 497,2 K RON | 173,8 K RON | ▼ 65,1% |
| Total active | 346,9 K RON | 475,7 K RON | 531,0 K RON | 181,9 K RON | ▼ 65,8% |
| Capitaluri proprii | 341,5 K RON | 454,4 K RON | 497,5 K RON | 174,0 K RON | ▼ 65,0% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 21,3 K RON | 33,5 K RON | 7,8 K RON | ▼ 76,6% |
| Lichiditate curentă | 64,52 | 22,37 | 15,83 | 23,17 | ▲ 46,3% |
| Marjă netă (%) | 95,06 | 90,59 | 88,10 | 72,33 | ▼ 17,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (173,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 342,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.