MIDST S.R.L.
CUI: 39192220
J40/5201/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39192220
Cod înmatriculare
J40/5201/2018
EUID
ROONRC.J40/5201/2018
Data înmatriculării
2018-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, EFTIMIE CROITORU, 1.A, 302, 6, 51, 6, CAMERA 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
EFTIMIE CROITORU
Număr:
1.A
Bloc:
302
Scară:
6
Apartament:
51
Completare adresă:
CAMERA 3, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.200 RON | 67.200 RON | 12.399 RON | 52.785 RON | 54.801 RON | 69.031 RON | 2.770 RON | 66.261 RON | 68.208 RON | 823 RON | 2.848 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 77.200 RON | 77.200 RON | 26.276 RON | 48.719 RON | 50.924 RON | 127.119 RON | 2.033 RON | 125.086 RON | 116.927 RON | 721 RON | 2.026 RON | 7 RON | 9.679 RON | 208 RON | 0 |
| 2021 | 14.119 RON | 21.286 RON | 23.660 RON | −2.790 RON | −2.374 RON | 49.345 RON | 3.310 RON | 46.035 RON | 46.187 RON | 687 RON | 2.059 RON | 772 RON | 2.471 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.944 RON | 100.422 RON | 17.645 RON | 79.839 RON | 82.777 RON | 133.089 RON | 1.993 RON | 131.096 RON | 126.026 RON | 5.070 RON | 4.480 RON | 2.842 RON | 1.993 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 149.495 RON | 151.359 RON | 121.146 RON | 25.110 RON | 30.213 RON | 173.537 RON | 108.753 RON | 64.784 RON | 86.571 RON | 81.069 RON | 2.059 RON | 7.838 RON | 6.367 RON | 470 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOCHIN DAIANA-SANDRA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
149,5 K RON
Rezultat Net 2023
25,1 K RON
Total Active 2023
173,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 77,2 K RON | 14,1 K RON | 99,9 K RON | 149,5 K RON |
| Venituri totale | 67,2 K RON | 77,2 K RON | 21,3 K RON | 100,4 K RON | 151,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 26,3 K RON | 23,7 K RON | 17,6 K RON | 121,1 K RON |
| Rezultat net | 52,8 K RON | 48,7 K RON | −2,8 K RON | 79,8 K RON | 25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 137,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,8 K RON (62.7%)
Active circulante64,8 K RON (37.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar54,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,61 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,07 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
16,8%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 823 RON | 69,0 K RON | 1,2% |
| 2020 | 721 RON | 127,1 K RON | 0,6% |
| 2021 | 687 RON | 49,3 K RON | 1,4% |
| 2022 | 5,1 K RON | 133,1 K RON | 3,8% |
| 2023 | 81,1 K RON | 173,5 K RON | 46,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,2 K RON | 77,2 K RON | 14,1 K RON | 99,9 K RON | 149,5 K RON | ▲ 49,6% |
| Rezultat net | 52,8 K RON | 48,7 K RON | −2,8 K RON | 79,8 K RON | 25,1 K RON | ▼ 68,5% |
| Total active | 69,0 K RON | 127,1 K RON | 49,3 K RON | 133,1 K RON | 173,5 K RON | ▲ 30,4% |
| Capitaluri proprii | 68,2 K RON | 116,9 K RON | 46,2 K RON | 126,0 K RON | 86,6 K RON | ▼ 31,3% |
| Datorii totale | 823 RON | 721 RON | 687 RON | 5,1 K RON | 81,1 K RON | ▲ 1.499,0% |
| Lichiditate curentă | 80,51 | 173,49 | 67,01 | 25,86 | 0,80 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | 78,55 | 63,11 | -19,76 | 79,88 | 16,80 | ▼ 79,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (25,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.