TOLIS DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 43963144
J40/5201/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43963144
Cod înmatriculare
J40/5201/2021
EUID
ROONRC.J40/5201/2021
Data înmatriculării
2021-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SIRIULUI, 43, 19E, B, 1, 25, 14353, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SIRIULUI
Număr:
43
Bloc:
19E
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
25
Cod poștal:
14353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36.714 RON | 36.714 RON | 20.853 RON | 14.781 RON | 15.861 RON | 17.378 RON | 0 RON | 17.378 RON | 14.981 RON | 2.397 RON | 0 RON | 469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 226.241 RON | 226.241 RON | 45.208 RON | 175.265 RON | 181.033 RON | 196.556 RON | 0 RON | 196.556 RON | 190.246 RON | 6.310 RON | 0 RON | 21.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 206.578 RON | 206.578 RON | 146.422 RON | 46.644 RON | 60.156 RON | 310.196 RON | 161.014 RON | 149.182 RON | 236.890 RON | 73.306 RON | 0 RON | 32.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 173.439 RON | 223.685 RON | 270.065 RON | −52.018 RON | −46.380 RON | 388.044 RON | 200.665 RON | 187.379 RON | 184.872 RON | 203.172 RON | 0 RON | 30.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 274.440 RON | 276.054 RON | 285.778 RON | −29.671 RON | −9.724 RON | 514.141 RON | 308.781 RON | 205.360 RON | 155.202 RON | 352.623 RON | 0 RON | 22.844 RON | 6.316 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOLIS THEMISTOKLIS
administrator
KALAMPAKA, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.671 RON)
Cifra de Afaceri 2025
274,4 K RON
Rezultat Net 2025
−29,7 K RON
Total Active 2025
514,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 226,2 K RON | 206,6 K RON | 173,4 K RON | 274,4 K RON |
| Venituri totale | 36,7 K RON | 226,2 K RON | 206,6 K RON | 223,7 K RON | 276,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,9 K RON | 45,2 K RON | 146,4 K RON | 270,1 K RON | 285,8 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 175,3 K RON | 46,6 K RON | −52,0 K RON | −29,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308,8 K RON (60.1%)
Active circulante205,4 K RON (39.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,8 K RON
Numerar182,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,01 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,4 K RON | 17,4 K RON | 13,8% |
| 2022 | 6,3 K RON | 196,6 K RON | 3,2% |
| 2023 | 73,3 K RON | 310,2 K RON | 23,6% |
| 2024 | 203,2 K RON | 388,0 K RON | 52,4% |
| 2025 | 352,6 K RON | 514,1 K RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 226,2 K RON | 206,6 K RON | 173,4 K RON | 274,4 K RON | ▲ 58,2% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 175,3 K RON | 46,6 K RON | −52,0 K RON | −29,7 K RON | ▲ 43,0% |
| Total active | 17,4 K RON | 196,6 K RON | 310,2 K RON | 388,0 K RON | 514,1 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 15,0 K RON | 190,2 K RON | 236,9 K RON | 184,9 K RON | 155,2 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 6,3 K RON | 73,3 K RON | 203,2 K RON | 352,6 K RON | ▲ 73,6% |
| Lichiditate curentă | 7,25 | 31,15 | 2,04 | 0,92 | 0,58 | ▼ 36,9% |
| Marjă netă (%) | 40,26 | 77,47 | 22,58 | -29,99 | -10,81 | ▲ 64,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 35 | 50 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.