CARDRUM SRL
CUI: 35934563
J40/5206/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35934563
Cod înmatriculare
J40/5206/2016
EUID
ROONRC.J40/5206/2016
Data înmatriculării
2016-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PROF. IULIU VALAORI, 9, 3, 8, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PROF. IULIU VALAORI
Număr:
9
Etaj:
3
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.389.863 RON | 3.392.830 RON | 3.151.790 RON | 207.112 RON | 241.040 RON | 511.781 RON | 111.601 RON | 400.180 RON | 207.352 RON | 304.600 RON | 2.683 RON | 355.752 RON | 0 RON | 171 RON | 16 |
| 2020 | 1.124.876 RON | 1.188.219 RON | 875.168 RON | 301.168 RON | 313.051 RON | 410.148 RON | 38.961 RON | 371.187 RON | 301.408 RON | 108.974 RON | 6.043 RON | 281.109 RON | 0 RON | 234 RON | 10 |
| 2021 | 687.587 RON | 689.363 RON | 419.658 RON | 262.811 RON | 269.705 RON | 418.279 RON | 34.310 RON | 383.969 RON | 263.051 RON | 155.372 RON | 6.733 RON | 292.278 RON | 0 RON | 144 RON | 4 |
| 2022 | 691.782 RON | 693.845 RON | 516.061 RON | 170.845 RON | 177.784 RON | 287.520 RON | 20.663 RON | 266.857 RON | 171.085 RON | 116.579 RON | 0 RON | 177.791 RON | 0 RON | 144 RON | 7 |
| 2023 | 1.680.413 RON | 1.722.533 RON | 1.372.281 RON | 333.026 RON | 350.252 RON | 558.851 RON | 148.182 RON | 410.669 RON | 333.266 RON | 226.937 RON | 3.906 RON | 302.325 RON | 0 RON | 1.352 RON | 11 |
| 2024 | 1.242.995 RON | 1.288.955 RON | 1.144.411 RON | 110.992 RON | 144.544 RON | 299.072 RON | 165.042 RON | 134.030 RON | 111.232 RON | 188.649 RON | 0 RON | 97.455 RON | 0 RON | 809 RON | 9 |
| 2025 | 369.229 RON | 375.531 RON | 366.189 RON | 3.573 RON | 9.342 RON | 244.475 RON | 137.357 RON | 107.118 RON | 3.813 RON | 240.976 RON | 3.067 RON | 96.827 RON | 0 RON | 314 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN CONSTANŢA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
369,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
244,5 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,39 M RON | 1,12 M RON | 687,6 K RON | 691,8 K RON | 1,68 M RON | 1,24 M RON | 369,2 K RON |
| Venituri totale | 3,39 M RON | 1,19 M RON | 689,4 K RON | 693,8 K RON | 1,72 M RON | 1,29 M RON | 375,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,15 M RON | 875,2 K RON | 419,7 K RON | 516,1 K RON | 1,37 M RON | 1,14 M RON | 366,2 K RON |
| Rezultat net | 207,1 K RON | 301,2 K RON | 262,8 K RON | 170,8 K RON | 333,0 K RON | 111,0 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate137,4 K RON (56.2%)
Active circulante107,1 K RON (43.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe96,8 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 120,39 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,81 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 304,6 K RON | 511,8 K RON | 59,5% |
| 2020 | 109,0 K RON | 410,1 K RON | 26,6% |
| 2021 | 155,4 K RON | 418,3 K RON | 37,2% |
| 2022 | 116,6 K RON | 287,5 K RON | 40,6% |
| 2023 | 226,9 K RON | 558,9 K RON | 40,6% |
| 2024 | 188,6 K RON | 299,1 K RON | 63,1% |
| 2025 | 241,0 K RON | 244,5 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,39 M RON | 1,12 M RON | 687,6 K RON | 691,8 K RON | 1,68 M RON | 1,24 M RON | 369,2 K RON | ▼ 70,3% |
| Rezultat net | 207,1 K RON | 301,2 K RON | 262,8 K RON | 170,8 K RON | 333,0 K RON | 111,0 K RON | 3,6 K RON | ▼ 96,8% |
| Total active | 511,8 K RON | 410,1 K RON | 418,3 K RON | 287,5 K RON | 558,9 K RON | 299,1 K RON | 244,5 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 207,4 K RON | 301,4 K RON | 263,1 K RON | 171,1 K RON | 333,3 K RON | 111,2 K RON | 3,8 K RON | ▼ 96,6% |
| Datorii totale | 304,6 K RON | 109,0 K RON | 155,4 K RON | 116,6 K RON | 226,9 K RON | 188,6 K RON | 241,0 K RON | ▲ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 3,41 | 2,47 | 2,29 | 1,81 | 0,71 | 0,44 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 6,11 | 26,77 | 38,22 | 24,70 | 19,82 | 8,93 | 0,97 | ▼ 89,1% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 80 | 80 | 90 | 53 | 31 | ▼ 41,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.