THE INTERIOR INSTINCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MITROPOLIT IOSIF, 30, UI-1, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61.740 RON | 61.740 RON | 59.076 RON | 2.139 RON | 2.664 RON | 28.266 RON | 0 RON | 28.266 RON | 11.263 RON | 17.003 RON | 1.948 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.689 RON | 77.689 RON | 62.623 RON | 14.328 RON | 15.066 RON | 33.157 RON | 0 RON | 33.157 RON | 25.590 RON | 7.567 RON | 2.656 RON | 4.371 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 57.738 RON | 57.738 RON | 72.670 RON | −15.481 RON | −14.932 RON | 8.511 RON | 0 RON | 8.511 RON | −953 RON | 9.464 RON | 2.288 RON | 4.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7410 — Activităţi de design specializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.481 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 77,7 K RON | 57,7 K RON |
| Venituri totale | 61,7 K RON | 77,7 K RON | 57,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,1 K RON | 62,6 K RON | 72,7 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 14,3 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,24 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,99 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 17,0 K RON | 28,3 K RON | 60,2% |
| 2024 | 7,6 K RON | 33,2 K RON | 22,8% |
| 2025 | 9,5 K RON | 8,5 K RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,7 K RON | 77,7 K RON | 57,7 K RON | ▼ 25,7% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 14,3 K RON | −15,5 K RON | ▼ 208,0% |
| Total active | 28,3 K RON | 33,2 K RON | 8,5 K RON | ▼ 74,3% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 25,6 K RON | −953 RON | ▼ 103,7% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 7,6 K RON | 9,5 K RON | ▲ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 4,38 | 0,90 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | 3,46 | 18,44 | -26,81 | ▼ 245,4% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.