DOC PROJECT S.R.L.
CUI: 42124918
J40/521/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42124918
Cod înmatriculare
J40/521/2020
EUID
ROONRC.J40/521/2020
Data înmatriculării
2020-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION AGÂRBICEANU, 3-11, 11, 117, 32737, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ION AGÂRBICEANU
Număr:
3-11
Etaj:
11
Apartament:
117
Cod poștal:
32737
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 154.011 RON | 154.011 RON | 18.644 RON | 130.747 RON | 135.367 RON | 213.878 RON | 0 RON | 213.878 RON | 130.747 RON | 83.131 RON | 11.246 RON | 77.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 211.680 RON | 212.890 RON | 22.696 RON | 183.807 RON | 190.194 RON | 455.714 RON | 0 RON | 455.714 RON | 314.554 RON | 141.160 RON | 15.465 RON | 139.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 296.740 RON | 296.758 RON | 97.222 RON | 191.968 RON | 199.536 RON | 792.213 RON | 0 RON | 792.213 RON | 506.722 RON | 285.491 RON | 18.209 RON | 400.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 310.517 RON | 310.517 RON | 111.053 RON | 169.621 RON | 199.464 RON | 1.045.775 RON | 27.854 RON | 1.017.921 RON | 676.342 RON | 369.433 RON | 59.778 RON | 498.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE MARIUS
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
310,5 K RON
Rezultat Net 2023
169,6 K RON
Total Active 2023
1,05 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 211,7 K RON | 296,7 K RON | 310,5 K RON |
| Venituri totale | 154,0 K RON | 212,9 K RON | 296,8 K RON | 310,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 22,7 K RON | 97,2 K RON | 111,1 K RON |
| Rezultat net | 130,7 K RON | 183,8 K RON | 192,0 K RON | 169,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 381,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,9 K RON (2.7%)
Active circulante1,02 M RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,8 K RON
Creanțe498,7 K RON
Numerar459,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,19 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 586 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,2%
Marjă netă
54,6%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 83,1 K RON | 213,9 K RON | 38,9% |
| 2021 | 141,2 K RON | 455,7 K RON | 31,0% |
| 2022 | 285,5 K RON | 792,2 K RON | 36,0% |
| 2023 | 369,4 K RON | 1,05 M RON | 35,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 211,7 K RON | 296,7 K RON | 310,5 K RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | 130,7 K RON | 183,8 K RON | 192,0 K RON | 169,6 K RON | ▼ 11,6% |
| Total active | 213,9 K RON | 455,7 K RON | 792,2 K RON | 1,05 M RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 130,7 K RON | 314,6 K RON | 506,7 K RON | 676,3 K RON | ▲ 33,5% |
| Datorii totale | 83,1 K RON | 141,2 K RON | 285,5 K RON | 369,4 K RON | ▲ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 2,57 | 3,23 | 2,77 | 2,76 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 84,89 | 86,83 | 64,69 | 54,63 | ▼ 15,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (169,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.