Publicitate

Publicitate

ULTRA CARGO S.R.L.

CUI: 48853410 J40/5215/2024 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48853410
Cod înmatriculare J40/5215/2024
EUID ROONRC.J40/5215/2024
Data înmatriculării 2024-03-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL BISTRIŢEI, 6, Z13, 7, 4, 85, 32767, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BARAJUL BISTRIŢEI
Număr: 6
Bloc: Z13
Scară: 7
Etaj: 4
Apartament: 85
Cod poștal: 32767

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 394.714 RON 394.942 RON 66.196 RON 324.878 RON 328.746 RON 396.217 RON 11.979 RON 384.238 RON 325.078 RON 71.139 RON 0 RON 375.178 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GOLEA CRISTIAN-DUMITRU
administrator
Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
394,7 K RON
Rezultat Net 2023
324,9 K RON
Total Active 2023
396,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2023
Cifra de afaceri 394,7 K RON
Venituri totale 394,9 K RON
Cheltuieli totale 66,2 K RON
Rezultat net 324,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,40 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,40 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 5,57 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,0 K RON (3%)
Active circulante384,2 K RON (97%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe375,2 K RON
Numerar9,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,05
Durata încasare (zile) 347

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
83,3%
Marjă netă
82,3%
ROA
82,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 71,1 K RON 396,2 K RON 18,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2023 YoY
Cifra de afaceri 394,7 K RON
Rezultat net 324,9 K RON
Total active 396,2 K RON
Capitaluri proprii 325,1 K RON
Datorii totale 71,1 K RON
Lichiditate curentă 5,40
Marjă netă (%) 82,31
Scor bonitate 87

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (324,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2023.

Publicitate