DIAMOND SMART DELIVERY S.R.L.
CUI: 43963969
J40/5218/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43963969
Cod înmatriculare
J40/5218/2021
EUID
ROONRC.J40/5218/2021
Data înmatriculării
2021-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BITUMULUI, 33, 51453, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BITUMULUI
Număr:
33
Cod poștal:
51453
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40.613 RON | 42.900 RON | 3.298 RON | 38.330 RON | 39.602 RON | 39.010 RON | 311 RON | 38.699 RON | 38.530 RON | 480 RON | 0 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 31.272 RON | 31.272 RON | 32.478 RON | −2.144 RON | −1.206 RON | 3.849 RON | 250 RON | 3.599 RON | 1.386 RON | 2.463 RON | 0 RON | 292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 244.890 RON | 251.985 RON | 275.942 RON | −23.957 RON | −23.957 RON | 10.686 RON | 250 RON | 10.436 RON | −22.572 RON | 33.258 RON | 0 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 257.635 RON | 266.859 RON | 362.053 RON | −95.194 RON | −95.194 RON | 24.281 RON | 23.424 RON | 857 RON | −117.765 RON | 142.046 RON | 0 RON | 670 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.300 RON | −10.300 RON | −10.300 RON | 13.981 RON | 13.124 RON | 857 RON | −128.065 RON | 142.046 RON | 0 RON | 670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
CIOCĂNARU FLORIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
MANTA COSTINEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
BARBU ANTONIO-IOAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−128.065 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1016% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,3 K RON
Total Active 2025
14,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 31,3 K RON | 244,9 K RON | 257,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 42,9 K RON | 31,3 K RON | 252,0 K RON | 266,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 32,5 K RON | 275,9 K RON | 362,1 K RON | 10,3 K RON |
| Rezultat net | 38,3 K RON | −2,1 K RON | −24,0 K RON | −95,2 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−128.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,1 K RON (93.9%)
Active circulante857 RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe670 RON
Numerar187 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-73,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 480 RON | 39,0 K RON | 1,2% |
| 2022 | 2,5 K RON | 3,8 K RON | 64,0% |
| 2023 | 33,3 K RON | 10,7 K RON | 311,2% |
| 2024 | 142,0 K RON | 24,3 K RON | 585,0% |
| 2025 | 142,0 K RON | 14,0 K RON | 1.016,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 31,3 K RON | 244,9 K RON | 257,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 38,3 K RON | −2,1 K RON | −24,0 K RON | −95,2 K RON | −10,3 K RON | ▲ 89,2% |
| Total active | 39,0 K RON | 3,8 K RON | 10,7 K RON | 24,3 K RON | 14,0 K RON | ▼ 42,4% |
| Capitaluri proprii | 38,5 K RON | 1,4 K RON | −22,6 K RON | −117,8 K RON | −128,1 K RON | ▼ 8,7% |
| Datorii totale | 480 RON | 2,5 K RON | 33,3 K RON | 142,0 K RON | 142,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 80,62 | 1,46 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 94,38 | -6,86 | -9,78 | -36,95 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1016% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.