CLUB MATE SRL
CUI: 34443878
J40/5225/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34443878
Cod înmatriculare
J40/5225/2015
EUID
ROONRC.J40/5225/2015
Data înmatriculării
2015-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MEXIC, 2, 1, B, 2, 29, 11756, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MEXIC
Număr:
2
Bloc:
1
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
29
Cod poștal:
11756
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.993 RON | 15.993 RON | 17.120 RON | −1.671 RON | −1.127 RON | 61.333 RON | 0 RON | 61.333 RON | 60.047 RON | 1.286 RON | 0 RON | 25.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.908 RON | 4.908 RON | 5.875 RON | −1.114 RON | −967 RON | 26.750 RON | 0 RON | 26.750 RON | 18.933 RON | 7.817 RON | 3.189 RON | 20.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.792 RON | 15.792 RON | 11.429 RON | 3.890 RON | 4.363 RON | 33.758 RON | 0 RON | 33.758 RON | 22.824 RON | 10.934 RON | 2.987 RON | 23.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.284 RON | 39.285 RON | 26.027 RON | 12.372 RON | 13.258 RON | 56.145 RON | 0 RON | 56.145 RON | 12.612 RON | 43.533 RON | 5.881 RON | 35.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.174 RON | 71.188 RON | 82.731 RON | −12.170 RON | −11.543 RON | 57.911 RON | 0 RON | 57.911 RON | 441 RON | 57.470 RON | 14.128 RON | 34.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 132.438 RON | 132.460 RON | 127.970 RON | 3.192 RON | 4.490 RON | 82.362 RON | 0 RON | 82.362 RON | 3.633 RON | 78.729 RON | 19.788 RON | 45.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 138.210 RON | 138.525 RON | 144.192 RON | −7.050 RON | −5.667 RON | 95.973 RON | 0 RON | 95.973 RON | −3.417 RON | 99.390 RON | 29.540 RON | 42.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURCEA CRISTIANA-ANCA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.050 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,2 K RON
Rezultat Net 2025
−7,1 K RON
Total Active 2025
96,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 4,9 K RON | 15,8 K RON | 39,3 K RON | 71,2 K RON | 132,4 K RON | 138,2 K RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 4,9 K RON | 15,8 K RON | 39,3 K RON | 71,2 K RON | 132,5 K RON | 138,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,1 K RON | 5,9 K RON | 11,4 K RON | 26,0 K RON | 82,7 K RON | 128,0 K RON | 144,2 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −1,1 K RON | 3,9 K RON | 12,4 K RON | −12,2 K RON | 3,2 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante96,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,5 K RON
Creanțe42,3 K RON
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,68 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 61,3 K RON | 2,1% |
| 2020 | 7,8 K RON | 26,8 K RON | 29,2% |
| 2021 | 10,9 K RON | 33,8 K RON | 32,4% |
| 2022 | 43,5 K RON | 56,1 K RON | 77,5% |
| 2023 | 57,5 K RON | 57,9 K RON | 99,2% |
| 2024 | 78,7 K RON | 82,4 K RON | 95,6% |
| 2025 | 99,4 K RON | 96,0 K RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 4,9 K RON | 15,8 K RON | 39,3 K RON | 71,2 K RON | 132,4 K RON | 138,2 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −1,1 K RON | 3,9 K RON | 12,4 K RON | −12,2 K RON | 3,2 K RON | −7,1 K RON | ▼ 320,9% |
| Total active | 61,3 K RON | 26,8 K RON | 33,8 K RON | 56,1 K RON | 57,9 K RON | 82,4 K RON | 96,0 K RON | ▲ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 60,0 K RON | 18,9 K RON | 22,8 K RON | 12,6 K RON | 441 RON | 3,6 K RON | −3,4 K RON | ▼ 194,1% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 7,8 K RON | 10,9 K RON | 43,5 K RON | 57,5 K RON | 78,7 K RON | 99,4 K RON | ▲ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 47,69 | 3,42 | 3,09 | 1,29 | 1,01 | 1,05 | 0,97 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | -10,45 | -22,70 | 24,63 | 31,49 | -17,10 | 2,41 | -5,10 | ▼ 311,6% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 95 | 75 | 37 | 63 | 24 | ▼ 61,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.