BLUE WATER SYSTEMS SRL

CUI: 30165132 J40/5227/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30165132

Cod înmatriculare J40/5227/2012

EUID ROONRC.J40/5227/2012

Data înmatriculării 2012-05-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 87, MR3, A, 7, 22, 22112, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: BASARABIA

Număr: 87

Bloc: MR3

Scară: A

Etaj: 7

Apartament: 22

Cod poștal: 22112

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	147.422 RON	147.422 RON	107.690 RON	36.451 RON	39.732 RON	126.081 RON	5.083 RON	120.998 RON	85.782 RON	40.299 RON	10.751 RON	9.610 RON	0 RON	1
2020	208.245 RON	208.245 RON	123.600 RON	78.549 RON	84.645 RON	201.337 RON	5.340 RON	195.997 RON	164.332 RON	37.135 RON	35.550 RON	18.331 RON	130 RON	1
2021	249.484 RON	259.163 RON	179.106 RON	74.962 RON	80.057 RON	233.605 RON	1.662 RON	231.943 RON	180.399 RON	53.275 RON	33.596 RON	10.977 RON	69 RON	1
2022	216.818 RON	216.818 RON	201.999 RON	11.419 RON	14.819 RON	243.101 RON	5.324 RON	237.777 RON	166.028 RON	78.198 RON	71.654 RON	20.523 RON	1.125 RON	1
2023	219.405 RON	220.739 RON	255.832 RON	−36.953 RON	−35.093 RON	109.343 RON	3.008 RON	106.335 RON	10.145 RON	101.823 RON	41.026 RON	10.415 RON	2.625 RON	1
2024	187.629 RON	187.631 RON	185.651 RON	1.222 RON	1.980 RON	29.074 RON	5.819 RON	23.255 RON	11.367 RON	18.905 RON	126 RON	6.410 RON	1.198 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FERFELEA GABRIELA

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

187,6 K RON

Rezultat Net 2024

1,2 K RON

Total Active 2024

29,1 K RON

Scor Bonitate

70/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	147,4 K RON	208,2 K RON	249,5 K RON	216,8 K RON	219,4 K RON	187,6 K RON
Venituri totale	147,4 K RON	208,2 K RON	259,2 K RON	216,8 K RON	220,7 K RON	187,6 K RON
Cheltuieli totale	107,7 K RON	123,6 K RON	179,1 K RON	202,0 K RON	255,8 K RON	185,7 K RON
Rezultat net	36,5 K RON	78,5 K RON	75,0 K RON	11,4 K RON	−37,0 K RON	1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 225,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,23	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,22	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,88	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,54	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,8 K RON (20%)

Active circulante23,3 K RON (80%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri126 RON

Creanțe6,4 K RON

Numerar16,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1.489,12
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	29,27
Durata încasare (zile)	13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

1,1%

Marjă netă

0,7%

ROA

4,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	40,3 K RON	126,1 K RON	32,0%
2020	37,1 K RON	201,3 K RON	18,4%
2021	53,3 K RON	233,6 K RON	22,8%
2022	78,2 K RON	243,1 K RON	32,2%
2023	101,8 K RON	109,3 K RON	93,1%
2024	18,9 K RON	29,1 K RON	65,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	147,4 K RON	208,2 K RON	249,5 K RON	216,8 K RON	219,4 K RON	187,6 K RON	▼ 14,5%
Rezultat net	36,5 K RON	78,5 K RON	75,0 K RON	11,4 K RON	−37,0 K RON	1,2 K RON	▲ 103,3%
Total active	126,1 K RON	201,3 K RON	233,6 K RON	243,1 K RON	109,3 K RON	29,1 K RON	▼ 73,4%
Capitaluri proprii	85,8 K RON	164,3 K RON	180,4 K RON	166,0 K RON	10,1 K RON	11,4 K RON	▲ 12,0%
Datorii totale	40,3 K RON	37,1 K RON	53,3 K RON	78,2 K RON	101,8 K RON	18,9 K RON	▼ 81,4%
Lichiditate curentă	3,00	5,28	4,35	3,04	1,04	1,23	▲ 17,8%
Marjă netă (%)	24,73	37,72	30,05	5,27	-16,84	0,65	▲ 103,9%
Scor bonitate	87	100	87	75	30	70	▲ 133,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.