CALEMA MIX S.R.L.
CUI: 40992730
J40/5239/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40992730
Cod înmatriculare
J40/5239/2019
EUID
ROONRC.J40/5239/2019
Data înmatriculării
2019-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, COL. IOSIF ALBU, 1, 32531, 3, PIATA 1 DECEMBRIE 1918, SPATIU COMERCIAL (BOUTIQUE -TERMOPAN) NR. 1B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
COL. IOSIF ALBU
Număr:
1
Cod poștal:
32531
Completare adresă:
PIATA 1 DECEMBRIE 1918, SPATIU COMERCIAL (BOUTIQUE -TERMOPAN) NR. 1B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 372.866 RON | 372.866 RON | 445.902 RON | −76.765 RON | −73.036 RON | 100.540 RON | 2.045 RON | 98.495 RON | −76.565 RON | 177.105 RON | 87.321 RON | 7.383 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 922.302 RON | 922.302 RON | 835.607 RON | 77.472 RON | 86.695 RON | 65.972 RON | 1.289 RON | 64.683 RON | 907 RON | 65.065 RON | 42.745 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 611.345 RON | 611.345 RON | 717.630 RON | −118.311 RON | −106.285 RON | 159.045 RON | 532 RON | 158.513 RON | −117.405 RON | 294.450 RON | 147.232 RON | 0 RON | 0 RON | 18.000 RON | 1 |
| 2022 | 543.638 RON | 543.638 RON | 662.863 RON | −130.595 RON | −119.225 RON | 42.946 RON | 532 RON | 42.414 RON | −247.999 RON | 290.945 RON | 41.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FÎNARU CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−247.999 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−130.595 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 677.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
543,6 K RON
Rezultat Net 2022
−130,6 K RON
Total Active 2022
42,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,9 K RON | 922,3 K RON | 611,3 K RON | 543,6 K RON |
| Venituri totale | 372,9 K RON | 922,3 K RON | 611,3 K RON | 543,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 445,9 K RON | 835,6 K RON | 717,6 K RON | 662,9 K RON |
| Rezultat net | −76,8 K RON | 77,5 K RON | −118,3 K RON | −130,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 662,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−247.999 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate532 RON (1.2%)
Active circulante42,4 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,8 K RON
Numerar602 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,00 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-304,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,1 K RON | 100,5 K RON | 176,2% |
| 2020 | 65,1 K RON | 66,0 K RON | 98,6% |
| 2021 | 294,5 K RON | 159,0 K RON | 185,1% |
| 2022 | 290,9 K RON | 42,9 K RON | 677,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 372,9 K RON | 922,3 K RON | 611,3 K RON | 543,6 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | −76,8 K RON | 77,5 K RON | −118,3 K RON | −130,6 K RON | ▼ 10,4% |
| Total active | 100,5 K RON | 66,0 K RON | 159,0 K RON | 42,9 K RON | ▼ 73,0% |
| Capitaluri proprii | −76,6 K RON | 907 RON | −117,4 K RON | −248,0 K RON | ▼ 111,2% |
| Datorii totale | 177,1 K RON | 65,1 K RON | 294,5 K RON | 290,9 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,99 | 0,54 | 0,15 | ▼ 72,9% |
| Marjă netă (%) | -20,59 | 8,40 | -19,35 | -24,02 | ▼ 24,1% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 662,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 677.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.