ACTIVE FLOW F.A S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, COŞTILA, 8, P5, 1, 2, 34, 40935, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 63.561 RON | 63.561 RON | 39.489 RON | 23.336 RON | 24.072 RON | 24.272 RON | 0 RON | 24.272 RON | 23.536 RON | 736 RON | 0 RON | 4.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 86.463 RON | 86.463 RON | 92.841 RON | −6.378 RON | −6.378 RON | 17.988 RON | 0 RON | 17.988 RON | 17.158 RON | 830 RON | 0 RON | 11.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.378 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,6 K RON | 86,5 K RON |
| Venituri totale | 63,6 K RON | 86,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,5 K RON | 92,8 K RON |
| Rezultat net | 23,3 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 109,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 21,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,31 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,80 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 736 RON | 24,3 K RON | 3,0% |
| 2023 | 830 RON | 18,0 K RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,6 K RON | 86,5 K RON | ▲ 36,0% |
| Rezultat net | 23,3 K RON | −6,4 K RON | ▼ 127,3% |
| Total active | 24,3 K RON | 18,0 K RON | ▼ 25,9% |
| Capitaluri proprii | 23,5 K RON | 17,2 K RON | ▼ 27,1% |
| Datorii totale | 736 RON | 830 RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 32,98 | 21,67 | ▼ 34,3% |
| Marjă netă (%) | 36,71 | -7,38 | ▼ 120,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (21.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.