AL PLAST CONSTRUCT INDUSTRY SRL

CUI: 30165604 J40/5241/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30165604

Cod înmatriculare J40/5241/2012

EUID ROONRC.J40/5241/2012

Data înmatriculării 2012-05-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LEVĂNŢICA, 52, 31403, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: LEVĂNŢICA

Număr: 52

Cod poștal: 31403

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	7.366 RON	7.366 RON	347.565 RON	−340.273 RON	−340.199 RON	453.406 RON	41.985 RON	411.421 RON	−637.432 RON	1.090.838 RON	49.785 RON	239.557 RON	3
2020	0 RON	0 RON	265.887 RON	−265.887 RON	−265.887 RON	394.900 RON	41.460 RON	353.440 RON	−903.319 RON	1.298.219 RON	49.363 RON	273.632 RON	3
2021	1.219.690 RON	1.219.690 RON	515.615 RON	691.878 RON	704.075 RON	1.732.326 RON	51.958 RON	1.680.368 RON	−211.441 RON	1.943.767 RON	56.296 RON	1.584.831 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAVU FLOREA

administrator

Municipiul Craiova, Dolj, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−211.441 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 112.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

1,22 M RON

Rezultat Net 2021

691,9 K RON

Total Active 2021

1,73 M RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	7,4 K RON	0 RON	1,22 M RON
Venituri totale	7,4 K RON	0 RON	1,22 M RON
Cheltuieli totale	347,6 K RON	265,9 K RON	515,6 K RON
Rezultat net	−340,3 K RON	−265,9 K RON	691,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−211.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,86	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,84	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate52,0 K RON (3%)

Active circulante1,68 M RON (97%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri56,3 K RON

Creanțe1,58 M RON

Numerar39,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	21,67
Durata stocaj (zile)	17
Rotație creanțe (ori/an)	0,77
Durata încasare (zile)	474

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

57,7%

Marjă netă

56,7%

ROA

39,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,09 M RON	453,4 K RON	240,6%
2020	1,30 M RON	394,9 K RON	328,8%
2021	1,94 M RON	1,73 M RON	112,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	7,4 K RON	0 RON	1,22 M RON	–
Rezultat net	−340,3 K RON	−265,9 K RON	691,9 K RON	▲ 360,2%
Total active	453,4 K RON	394,9 K RON	1,73 M RON	▲ 338,7%
Capitaluri proprii	−637,4 K RON	−903,3 K RON	−211,4 K RON	▲ 76,6%
Datorii totale	1,09 M RON	1,30 M RON	1,94 M RON	▲ 49,7%
Lichiditate curentă	0,38	0,27	0,86	▲ 217,6%
Marjă netă (%)	-4.619,51	–	56,73	–
Scor bonitate	19	22	55	▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (691,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 112.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.