ASCENSORUL DELTA SERVICE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, HUMULEŞTI, 10, H7, 2, 4, 39, 52265, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 91.859 RON | 91.859 RON | 56.840 RON | 32.567 RON | 35.019 RON | 59.413 RON | 0 RON | 59.413 RON | 32.767 RON | 26.646 RON | 0 RON | 11.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 249.030 RON | 249.030 RON | 43.127 RON | 199.329 RON | 205.903 RON | 275.550 RON | 20.800 RON | 254.750 RON | 232.096 RON | 34.287 RON | 13.817 RON | 11.724 RON | 9.167 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,9 K RON | 249,0 K RON |
| Venituri totale | 91,9 K RON | 249,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,8 K RON | 43,1 K RON |
| Rezultat net | 32,6 K RON | 199,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 406,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,02 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,24 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,6 K RON | 59,4 K RON | 44,9% |
| 2021 | 34,3 K RON | 275,6 K RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,9 K RON | 249,0 K RON | ▲ 171,1% |
| Rezultat net | 32,6 K RON | 199,3 K RON | ▲ 512,1% |
| Total active | 59,4 K RON | 275,6 K RON | ▲ 363,8% |
| Capitaluri proprii | 32,8 K RON | 232,1 K RON | ▲ 608,3% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 34,3 K RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 7,43 | ▲ 233,2% |
| Marjă netă (%) | 35,45 | 80,04 | ▲ 125,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (199,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 406,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.