CDM TOP CLIMA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MĂRGEANULUI, 50, M125, 1, 4, 14, 51053, 5, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 153.098 RON | 153.098 RON | 107.512 RON | 44.085 RON | 45.586 RON | 106.075 RON | 206 RON | 105.869 RON | 44.285 RON | 62.432 RON | 5.212 RON | 4.490 RON | 0 RON | 642 RON | 2 |
| 2022 | 97.912 RON | 97.912 RON | 135.048 RON | −38.130 RON | −37.136 RON | 6.153 RON | 0 RON | 6.153 RON | 6.155 RON | 361 RON | 580 RON | 3.067 RON | 0 RON | 363 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.396 RON | −1.396 RON | −1.396 RON | 5.061 RON | 0 RON | 5.061 RON | 4.759 RON | 462 RON | 580 RON | 3.068 RON | 0 RON | 160 RON | 0 |
| 2024 | 6.000 RON | 6.000 RON | 3.710 RON | 1.541 RON | 2.290 RON | 8.376 RON | 0 RON | 8.376 RON | 6.299 RON | 2.077 RON | 580 RON | 573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,1 K RON | 97,9 K RON | 0 RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 153,1 K RON | 97,9 K RON | 0 RON | 6,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,5 K RON | 135,0 K RON | 1,4 K RON | 3,7 K RON |
| Rezultat net | 44,1 K RON | −38,1 K RON | −1,4 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −70,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,34 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,47 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 62,4 K RON | 106,1 K RON | 58,9% |
| 2022 | 361 RON | 6,2 K RON | 5,9% |
| 2023 | 462 RON | 5,1 K RON | 9,1% |
| 2024 | 2,1 K RON | 8,4 K RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,1 K RON | 97,9 K RON | 0 RON | 6,0 K RON | – |
| Rezultat net | 44,1 K RON | −38,1 K RON | −1,4 K RON | 1,5 K RON | ▲ 210,4% |
| Total active | 106,1 K RON | 6,2 K RON | 5,1 K RON | 8,4 K RON | ▲ 65,5% |
| Capitaluri proprii | 44,3 K RON | 6,2 K RON | 4,8 K RON | 6,3 K RON | ▲ 32,4% |
| Datorii totale | 62,4 K RON | 361 RON | 462 RON | 2,1 K RON | ▲ 349,6% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 17,04 | 10,95 | 4,03 | ▼ 63,2% |
| Marjă netă (%) | 28,80 | -38,94 | – | 25,68 | – |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 67 | 87 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.