RRFTL CONCEPT S.R.L.
CUI: 39206937
J40/5309/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39206937
Cod înmatriculare
J40/5309/2018
EUID
ROONRC.J40/5309/2018
Data înmatriculării
2018-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TUDOR ARGHEZI, 11, 1, 4, 20942, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TUDOR ARGHEZI
Număr:
11
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
20942
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.123 RON | 104.123 RON | 154.031 RON | −50.950 RON | −49.908 RON | 89.775 RON | 70.474 RON | 19.301 RON | −29.152 RON | 118.927 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 167.904 RON | 167.904 RON | 251.751 RON | −85.417 RON | −83.847 RON | 83.028 RON | 61.181 RON | 21.847 RON | −114.569 RON | 197.597 RON | 1.885 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 304.239 RON | 304.374 RON | 301.614 RON | −283 RON | 2.760 RON | 103.328 RON | 51.888 RON | 51.440 RON | −114.851 RON | 218.179 RON | 0 RON | 10.341 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 353.026 RON | 357.357 RON | 344.492 RON | 9.291 RON | 12.865 RON | 95.049 RON | 42.594 RON | 52.455 RON | −105.561 RON | 200.610 RON | 290 RON | 18.826 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 537.023 RON | 537.023 RON | 392.892 RON | 138.868 RON | 144.131 RON | 217.495 RON | 33.301 RON | 184.194 RON | 33.307 RON | 184.188 RON | 267 RON | 26.434 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 485.754 RON | 485.754 RON | 556.509 RON | −79.496 RON | −70.755 RON | 159.252 RON | 130.276 RON | 28.976 RON | −46.189 RON | 205.441 RON | 1.449 RON | 27.184 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 300.759 RON | 318.686 RON | 388.988 RON | −75.296 RON | −70.302 RON | 143.544 RON | 89.308 RON | 54.236 RON | −121.485 RON | 265.029 RON | 0 RON | 45.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHI ARTIOM
administrator
HINCESTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−121.485 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.296 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
300,8 K RON
Rezultat Net 2025
−75,3 K RON
Total Active 2025
143,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,1 K RON | 167,9 K RON | 304,2 K RON | 353,0 K RON | 537,0 K RON | 485,8 K RON | 300,8 K RON |
| Venituri totale | 104,1 K RON | 167,9 K RON | 304,4 K RON | 357,4 K RON | 537,0 K RON | 485,8 K RON | 318,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,0 K RON | 251,8 K RON | 301,6 K RON | 344,5 K RON | 392,9 K RON | 556,5 K RON | 389,0 K RON |
| Rezultat net | −51,0 K RON | −85,4 K RON | −283 RON | 9,3 K RON | 138,9 K RON | −79,5 K RON | −75,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 530,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−121.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,3 K RON (62.2%)
Active circulante54,2 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,6 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,60 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,4%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-52,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,9 K RON | 89,8 K RON | 132,5% |
| 2020 | 197,6 K RON | 83,0 K RON | 238,0% |
| 2021 | 218,2 K RON | 103,3 K RON | 211,2% |
| 2022 | 200,6 K RON | 95,0 K RON | 211,1% |
| 2023 | 184,2 K RON | 217,5 K RON | 84,7% |
| 2024 | 205,4 K RON | 159,3 K RON | 129,0% |
| 2025 | 265,0 K RON | 143,5 K RON | 184,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,1 K RON | 167,9 K RON | 304,2 K RON | 353,0 K RON | 537,0 K RON | 485,8 K RON | 300,8 K RON | ▼ 38,1% |
| Rezultat net | −51,0 K RON | −85,4 K RON | −283 RON | 9,3 K RON | 138,9 K RON | −79,5 K RON | −75,3 K RON | ▲ 5,3% |
| Total active | 89,8 K RON | 83,0 K RON | 103,3 K RON | 95,0 K RON | 217,5 K RON | 159,3 K RON | 143,5 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | −29,2 K RON | −114,6 K RON | −114,9 K RON | −105,6 K RON | 33,3 K RON | −46,2 K RON | −121,5 K RON | ▼ 163,0% |
| Datorii totale | 118,9 K RON | 197,6 K RON | 218,2 K RON | 200,6 K RON | 184,2 K RON | 205,4 K RON | 265,0 K RON | ▲ 29,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,11 | 0,24 | 0,26 | 1,00 | 0,14 | 0,20 | ▲ 45,1% |
| Marjă netă (%) | -48,93 | -50,87 | -0,09 | 2,63 | 25,86 | -16,37 | -25,04 | ▼ 53,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 45 | 80 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 530,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.