TERENUL DIGITAL DE JOACĂ S.R.L.
CUI: 33123662
J40/5310/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33123662
Cod înmatriculare
J40/5310/2014
EUID
ROONRC.J40/5310/2014
Data înmatriculării
2014-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIERRE DE COUBERTIN, 7, 2, 3, 21901, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PIERRE DE COUBERTIN
Număr:
7
Etaj:
2
Apartament:
3
Cod poștal:
21901
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 25 RON | −25 RON | −25 RON | 65.755 RON | 0 RON | 65.755 RON | −25.718 RON | 91.473 RON | 45.292 RON | 18.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 65.755 RON | 0 RON | 65.755 RON | −25.718 RON | 91.473 RON | 45.292 RON | 18.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.079 RON | 61.079 RON | 109.858 RON | −49.390 RON | −48.779 RON | 149.317 RON | 87.992 RON | 61.325 RON | −75.108 RON | 224.425 RON | 33.084 RON | 16.695 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 317.862 RON | 317.862 RON | 353.815 RON | −41.078 RON | −35.953 RON | 159.484 RON | 70.404 RON | 89.080 RON | −116.186 RON | 275.670 RON | 33.084 RON | 52.049 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 335.111 RON | 335.111 RON | 376.915 RON | −45.155 RON | −41.804 RON | 175.620 RON | 55.588 RON | 120.032 RON | −161.341 RON | 336.961 RON | 33.084 RON | 67.100 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 418.705 RON | 418.753 RON | 482.950 RON | −64.197 RON | −64.197 RON | 169.316 RON | 48.210 RON | 121.106 RON | −225.538 RON | 394.854 RON | 36.260 RON | 38.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 399.906 RON | 399.913 RON | 400.998 RON | −5.594 RON | −1.085 RON | 274.889 RON | 48.210 RON | 226.679 RON | −231.132 RON | 506.021 RON | 36.465 RON | 103.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERGU SIMONA LICA
administrator
Comuna Burila Mare, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−231.132 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
399,9 K RON
Rezultat Net 2025
−5,6 K RON
Total Active 2025
274,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 61,1 K RON | 317,9 K RON | 335,1 K RON | 418,7 K RON | 399,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 61,1 K RON | 317,9 K RON | 335,1 K RON | 418,8 K RON | 399,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 25 RON | 0 RON | 109,9 K RON | 353,8 K RON | 376,9 K RON | 483,0 K RON | 401,0 K RON |
| Rezultat net | −25 RON | 0 RON | −49,4 K RON | −41,1 K RON | −45,2 K RON | −64,2 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 549,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−231.132 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,2 K RON (17.5%)
Active circulante226,7 K RON (82.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,5 K RON
Creanțe103,3 K RON
Numerar86,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,97 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,87 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,5 K RON | 65,8 K RON | 139,1% |
| 2020 | 91,5 K RON | 65,8 K RON | 139,1% |
| 2021 | 224,4 K RON | 149,3 K RON | 150,3% |
| 2022 | 275,7 K RON | 159,5 K RON | 172,9% |
| 2023 | 337,0 K RON | 175,6 K RON | 191,9% |
| 2024 | 394,9 K RON | 169,3 K RON | 233,2% |
| 2025 | 506,0 K RON | 274,9 K RON | 184,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 61,1 K RON | 317,9 K RON | 335,1 K RON | 418,7 K RON | 399,9 K RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | −25 RON | 0 RON | −49,4 K RON | −41,1 K RON | −45,2 K RON | −64,2 K RON | −5,6 K RON | ▲ 91,3% |
| Total active | 65,8 K RON | 65,8 K RON | 149,3 K RON | 159,5 K RON | 175,6 K RON | 169,3 K RON | 274,9 K RON | ▲ 62,4% |
| Capitaluri proprii | −25,7 K RON | −25,7 K RON | −75,1 K RON | −116,2 K RON | −161,3 K RON | −225,5 K RON | −231,1 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 91,5 K RON | 91,5 K RON | 224,4 K RON | 275,7 K RON | 337,0 K RON | 394,9 K RON | 506,0 K RON | ▲ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,72 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,31 | 0,45 | ▲ 46,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -80,86 | -12,92 | -13,47 | -15,33 | -1,40 | ▲ 90,9% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 12 | 32 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 549,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.