INTERDATE SRL
CUI: 37403096
J40/5327/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37403096
Cod înmatriculare
J40/5327/2017
EUID
ROONRC.J40/5327/2017
Data înmatriculării
2017-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VITEJESCU, 29, 40334, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
VITEJESCU
Număr:
29
Cod poștal:
40334
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.000 RON | 52.744 RON | 102.323 RON | −49.609 RON | −49.579 RON | 128.845 RON | 127.114 RON | 1.731 RON | −100.920 RON | 126.749 RON | 869 RON | 0 RON | 103.016 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 49.744 RON | 80.938 RON | −31.194 RON | −31.194 RON | 79.431 RON | 78.335 RON | 1.096 RON | −132.114 RON | 158.273 RON | 869 RON | 0 RON | 53.272 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.758 RON | 89.502 RON | 42.419 RON | 45.890 RON | 47.083 RON | 79.074 RON | 41.894 RON | 37.180 RON | −86.225 RON | 161.771 RON | 1.673 RON | 0 RON | 3.528 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.000 RON | 26.528 RON | 24.792 RON | 1.146 RON | 1.736 RON | 32.240 RON | 30.440 RON | 1.800 RON | −85.078 RON | 120.765 RON | 1.673 RON | 0 RON | 0 RON | 3.447 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 58.858 RON | −58.858 RON | −58.858 RON | 24.475 RON | 21.753 RON | 2.722 RON | −143.937 RON | 168.412 RON | 2.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 43.913 RON | −43.913 RON | −43.913 RON | 13.100 RON | 13.066 RON | 34 RON | −187.850 RON | 200.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 26.192 RON | 22.408 RON | 3.179 RON | 3.784 RON | 5.972 RON | 677 RON | 5.295 RON | −184.671 RON | 190.949 RON | 0 RON | 1.069 RON | 0 RON | 306 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOBOCEA MIHAIL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−184.671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3197.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
6,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 0 RON | 39,8 K RON | 23,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 52,7 K RON | 49,7 K RON | 89,5 K RON | 26,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 26,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,3 K RON | 80,9 K RON | 42,4 K RON | 24,8 K RON | 58,9 K RON | 43,9 K RON | 22,4 K RON |
| Rezultat net | −49,6 K RON | −31,2 K RON | 45,9 K RON | 1,1 K RON | −58,9 K RON | −43,9 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−184.671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate677 RON (11.3%)
Active circulante5,3 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
53,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,7 K RON | 128,8 K RON | 98,4% |
| 2020 | 158,3 K RON | 79,4 K RON | 199,3% |
| 2021 | 161,8 K RON | 79,1 K RON | 204,6% |
| 2022 | 120,8 K RON | 32,2 K RON | 374,6% |
| 2023 | 168,4 K RON | 24,5 K RON | 688,1% |
| 2024 | 201,0 K RON | 13,1 K RON | 1.534,0% |
| 2025 | 190,9 K RON | 6,0 K RON | 3.197,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 0 RON | 39,8 K RON | 23,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −49,6 K RON | −31,2 K RON | 45,9 K RON | 1,1 K RON | −58,9 K RON | −43,9 K RON | 3,2 K RON | ▲ 107,2% |
| Total active | 128,8 K RON | 79,4 K RON | 79,1 K RON | 32,2 K RON | 24,5 K RON | 13,1 K RON | 6,0 K RON | ▼ 54,4% |
| Capitaluri proprii | −100,9 K RON | −132,1 K RON | −86,2 K RON | −85,1 K RON | −143,9 K RON | −187,9 K RON | −184,7 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 126,7 K RON | 158,3 K RON | 161,8 K RON | 120,8 K RON | 168,4 K RON | 201,0 K RON | 190,9 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,23 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | ▲ 13.750,0% |
| Marjă netă (%) | -1.653,63 | – | 115,42 | 4,98 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 50 | 25 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3197.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.