TASH AUTOMOTIVE PREMIUM S.R.L.
CUI: 43975599
J40/5337/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43975599
Cod înmatriculare
J40/5337/2021
EUID
ROONRC.J40/5337/2021
Data înmatriculării
2021-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CĂLINEŞTI, 10, 15, 6, 2, 56, 40974, 4, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CĂLINEŞTI
Număr:
10
Bloc:
15
Scară:
6
Etaj:
2
Apartament:
56
Cod poștal:
40974
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 469.530 RON | 470.749 RON | 457.217 RON | 8.928 RON | 13.532 RON | 542.132 RON | 47.039 RON | 495.093 RON | 9.128 RON | 533.634 RON | 454.359 RON | 591 RON | 0 RON | 630 RON | 1 |
| 2022 | 1.008.576 RON | 1.009.091 RON | 1.084.059 RON | −83.555 RON | −74.968 RON | 607.458 RON | 41.853 RON | 565.605 RON | −74.427 RON | 681.885 RON | 509.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.070.310 RON | 2.324.685 RON | 2.276.446 RON | 25.074 RON | 48.239 RON | 796.971 RON | 58.034 RON | 738.937 RON | −49.353 RON | 846.324 RON | 672.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.510.098 RON | 2.520.520 RON | 2.438.536 RON | 18.325 RON | 81.984 RON | 818.649 RON | 102.115 RON | 716.534 RON | −31.028 RON | 854.219 RON | 621.940 RON | 0 RON | 0 RON | 4.542 RON | 1 |
| 2025 | 3.000.046 RON | 3.095.482 RON | 2.949.833 RON | 120.359 RON | 145.649 RON | 1.498.376 RON | 160.778 RON | 1.337.598 RON | 89.331 RON | 1.418.902 RON | 1.327.873 RON | 0 RON | 0 RON | 9.857 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,00 M RON
Rezultat Net 2025
120,4 K RON
Total Active 2025
1,50 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,5 K RON | 1,01 M RON | 2,07 M RON | 2,51 M RON | 3,00 M RON |
| Venituri totale | 470,7 K RON | 1,01 M RON | 2,32 M RON | 2,52 M RON | 3,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 457,2 K RON | 1,08 M RON | 2,28 M RON | 2,44 M RON | 2,95 M RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | −83,6 K RON | 25,1 K RON | 18,3 K RON | 120,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,8 K RON (10.7%)
Active circulante1,34 M RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,33 M RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,26 |
| Durata stocaj (zile) | 162 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
4,0%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 533,6 K RON | 542,1 K RON | 98,4% |
| 2022 | 681,9 K RON | 607,5 K RON | 112,3% |
| 2023 | 846,3 K RON | 797,0 K RON | 106,2% |
| 2024 | 854,2 K RON | 818,6 K RON | 104,3% |
| 2025 | 1,42 M RON | 1,50 M RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 469,5 K RON | 1,01 M RON | 2,07 M RON | 2,51 M RON | 3,00 M RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | −83,6 K RON | 25,1 K RON | 18,3 K RON | 120,4 K RON | ▲ 556,8% |
| Total active | 542,1 K RON | 607,5 K RON | 797,0 K RON | 818,6 K RON | 1,50 M RON | ▲ 83,0% |
| Capitaluri proprii | 9,1 K RON | −74,4 K RON | −49,4 K RON | −31,0 K RON | 89,3 K RON | ▲ 387,9% |
| Datorii totale | 533,6 K RON | 681,9 K RON | 846,3 K RON | 854,2 K RON | 1,42 M RON | ▲ 66,1% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,83 | 0,87 | 0,84 | 0,94 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 1,90 | -8,28 | 1,21 | 0,73 | 4,01 | ▲ 449,3% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 50 | 37 | 56 | ▲ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (120,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.