HOTEL CAPITOL SA
CUI: 7505612
J40/5341/1995
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7505612
Cod înmatriculare
J40/5341/1995
EUID
ROONRC.J40/5341/1995
Data înmatriculării
1995-06-26
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
60 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Calea VICTORIEI, 29, 1012, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Calea VICTORIEI
Număr:
29
Cod poștal:
1012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.631.813 RON | 10.674.683 RON | 7.553.567 RON | 2.951.687 RON | 3.121.116 RON | 19.195.129 RON | 17.638.325 RON | 1.556.804 RON | 13.923.665 RON | 5.452.977 RON | 90.769 RON | 195.145 RON | 0 RON | 181.513 RON | 62 |
| 2020 | 3.707.838 RON | 3.879.845 RON | 4.954.386 RON | −1.141.703 RON | −1.074.541 RON | 18.432.605 RON | 17.367.122 RON | 1.065.483 RON | 12.783.461 RON | 5.653.682 RON | 66.908 RON | 107.430 RON | 0 RON | 4.538 RON | 43 |
| 2021 | 5.246.338 RON | 6.095.682 RON | 5.184.250 RON | 827.480 RON | 911.432 RON | 18.701.661 RON | 17.102.118 RON | 1.599.543 RON | 13.611.486 RON | 4.486.823 RON | 105.131 RON | 186.259 RON | 685.033 RON | 81.681 RON | 45 |
| 2022 | 11.453.262 RON | 12.985.797 RON | 8.631.197 RON | 4.257.316 RON | 4.354.600 RON | 19.893.143 RON | 16.914.881 RON | 2.978.262 RON | 14.667.376 RON | 5.407.279 RON | 145.733 RON | 446.641 RON | 0 RON | 181.512 RON | 51 |
| 2023 | 13.917.025 RON | 13.956.343 RON | 10.795.281 RON | 2.701.944 RON | 3.161.062 RON | 20.054.681 RON | 17.214.377 RON | 2.840.304 RON | 15.177.950 RON | 4.940.658 RON | 229.616 RON | 758.050 RON | 0 RON | 63.927 RON | 60 |
| 2024 | 14.654.818 RON | 14.787.781 RON | 11.146.475 RON | 3.126.157 RON | 3.641.306 RON | 19.401.321 RON | 17.033.983 RON | 2.367.338 RON | 18.303.076 RON | 1.195.930 RON | 263.605 RON | 750.491 RON | 0 RON | 97.685 RON | 59 |
| 2025 | 15.347.221 RON | 15.357.237 RON | 12.177.248 RON | 2.706.219 RON | 3.179.989 RON | 19.103.759 RON | 17.277.712 RON | 1.826.047 RON | 13.113.446 RON | 6.097.784 RON | 223.658 RON | 390.972 RON | 0 RON | 107.471 RON | 60 |
Reprezentanți și administratori (3)
MOISE LIVIU
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Panciu, Vrancea, România
BOLBOACA FLAVIA
reprezentant al persoanei juridice
BRAILA, Brăila, România
VLAD ELENA PATRICIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1105 Fabricarea berii
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
15,35 M RON
Rezultat Net 2025
2,71 M RON
Total Active 2025
19,10 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,63 M RON | 3,71 M RON | 5,25 M RON | 11,45 M RON | 13,92 M RON | 14,65 M RON | 15,35 M RON |
| Venituri totale | 10,67 M RON | 3,88 M RON | 6,10 M RON | 12,99 M RON | 13,96 M RON | 14,79 M RON | 15,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,55 M RON | 4,95 M RON | 5,18 M RON | 8,63 M RON | 10,80 M RON | 11,15 M RON | 12,18 M RON |
| Rezultat net | 2,95 M RON | −1,14 M RON | 827,5 K RON | 4,26 M RON | 2,70 M RON | 3,13 M RON | 2,71 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,28 M RON (90.4%)
Active circulante1,83 M RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri223,7 K RON
Creanțe391,0 K RON
Numerar1,21 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,62 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,25 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,7%
Marjă netă
17,6%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,45 M RON | 19,20 M RON | 28,4% |
| 2020 | 5,65 M RON | 18,43 M RON | 30,7% |
| 2021 | 4,49 M RON | 18,70 M RON | 24,0% |
| 2022 | 5,41 M RON | 19,89 M RON | 27,2% |
| 2023 | 4,94 M RON | 20,05 M RON | 24,6% |
| 2024 | 1,20 M RON | 19,40 M RON | 6,2% |
| 2025 | 6,10 M RON | 19,10 M RON | 31,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,63 M RON | 3,71 M RON | 5,25 M RON | 11,45 M RON | 13,92 M RON | 14,65 M RON | 15,35 M RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | 2,95 M RON | −1,14 M RON | 827,5 K RON | 4,26 M RON | 2,70 M RON | 3,13 M RON | 2,71 M RON | ▼ 13,4% |
| Total active | 19,20 M RON | 18,43 M RON | 18,70 M RON | 19,89 M RON | 20,05 M RON | 19,40 M RON | 19,10 M RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 13,92 M RON | 12,78 M RON | 13,61 M RON | 14,67 M RON | 15,18 M RON | 18,30 M RON | 13,11 M RON | ▼ 28,4% |
| Datorii totale | 5,45 M RON | 5,65 M RON | 4,49 M RON | 5,41 M RON | 4,94 M RON | 1,20 M RON | 6,10 M RON | ▲ 409,9% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,19 | 0,36 | 0,55 | 0,57 | 1,98 | 0,30 | ▼ 84,9% |
| Marjă netă (%) | 27,76 | -30,79 | 15,77 | 37,17 | 19,41 | 21,33 | 17,63 | ▼ 17,3% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 78 | 83 | 78 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,71 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.