NEXT TRAVEL SRL
CUI: 17386047
J40/5345/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17386047
Cod înmatriculare
J40/5345/2005
EUID
ROONRC.J40/5345/2005
Data înmatriculării
2005-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Cupolei, 2, 105, F, 8, 232, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Cupolei
Număr:
2
Bloc:
105
Scară:
F
Etaj:
8
Apartament:
232
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.226 RON | 35.453 RON | 141.214 RON | −106.428 RON | −105.761 RON | 356.670 RON | 118.268 RON | 238.402 RON | −83.969 RON | 447.677 RON | 27 RON | 213.435 RON | 0 RON | 7.038 RON | 0 |
| 2020 | 6.887 RON | 6.887 RON | 14.545 RON | −7.865 RON | −7.658 RON | 348.819 RON | 118.268 RON | 230.551 RON | −91.176 RON | 447.033 RON | 27 RON | 208.375 RON | 0 RON | 7.038 RON | 0 |
| 2021 | 59.372 RON | 59.384 RON | 125.909 RON | −68.306 RON | −66.525 RON | 305.903 RON | 74.225 RON | 231.678 RON | −159.483 RON | 472.424 RON | 27 RON | 209.779 RON | 0 RON | 7.038 RON | 0 |
| 2022 | 22.742 RON | 22.742 RON | 80.301 RON | −58.241 RON | −57.559 RON | 224.413 RON | 30.181 RON | 194.232 RON | −217.723 RON | 449.174 RON | 0 RON | 181.614 RON | 0 RON | 7.038 RON | 0 |
| 2023 | 56.124 RON | 56.124 RON | 64.940 RON | −8.816 RON | −8.816 RON | 232.586 RON | 6.656 RON | 225.930 RON | −226.539 RON | 466.163 RON | 781 RON | 204.317 RON | 0 RON | 7.038 RON | 0 |
| 2024 | 40.444 RON | 40.448 RON | 6.970 RON | 28.121 RON | 33.478 RON | 31.027 RON | 1 RON | 31.026 RON | −64.552 RON | 95.579 RON | 0 RON | 26.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU ION-CODRUŢ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.552 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 308.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,4 K RON
Rezultat Net 2024
28,1 K RON
Total Active 2024
31,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 6,9 K RON | 59,4 K RON | 22,7 K RON | 56,1 K RON | 40,4 K RON |
| Venituri totale | 35,5 K RON | 6,9 K RON | 59,4 K RON | 22,7 K RON | 56,1 K RON | 40,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,2 K RON | 14,5 K RON | 125,9 K RON | 80,3 K RON | 64,9 K RON | 7,0 K RON |
| Rezultat net | −106,4 K RON | −7,9 K RON | −68,3 K RON | −58,2 K RON | −8,8 K RON | 28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.552 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1 RON (0%)
Active circulante31,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,5 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,8%
Marjă netă
69,5%
ROA
90,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 447,7 K RON | 356,7 K RON | 125,5% |
| 2020 | 447,0 K RON | 348,8 K RON | 128,2% |
| 2021 | 472,4 K RON | 305,9 K RON | 154,4% |
| 2022 | 449,2 K RON | 224,4 K RON | 200,2% |
| 2023 | 466,2 K RON | 232,6 K RON | 200,4% |
| 2024 | 95,6 K RON | 31,0 K RON | 308,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 6,9 K RON | 59,4 K RON | 22,7 K RON | 56,1 K RON | 40,4 K RON | ▼ 27,9% |
| Rezultat net | −106,4 K RON | −7,9 K RON | −68,3 K RON | −58,2 K RON | −8,8 K RON | 28,1 K RON | ▲ 419,0% |
| Total active | 356,7 K RON | 348,8 K RON | 305,9 K RON | 224,4 K RON | 232,6 K RON | 31,0 K RON | ▼ 86,7% |
| Capitaluri proprii | −84,0 K RON | −91,2 K RON | −159,5 K RON | −217,7 K RON | −226,5 K RON | −64,6 K RON | ▲ 71,5% |
| Datorii totale | 447,7 K RON | 447,0 K RON | 472,4 K RON | 449,2 K RON | 466,2 K RON | 95,6 K RON | ▼ 79,5% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,52 | 0,49 | 0,43 | 0,48 | 0,32 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | -478,84 | -114,20 | -115,05 | -256,09 | -15,71 | 69,53 | ▲ 542,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 19 | 32 | 42 | ▲ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 308.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.