TSQUAD SERVICES S.R.L.
CUI: 41002319
J40/5352/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41002319
Cod înmatriculare
J40/5352/2019
EUID
ROONRC.J40/5352/2019
Data înmatriculării
2019-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 110, D2, B, 7, 52, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
110
Bloc:
D2
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
52
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.166 RON | 149.442 RON | 21.142 RON | 123.855 RON | 128.300 RON | 127.527 RON | 0 RON | 127.527 RON | 124.055 RON | 3.851 RON | 0 RON | 1.697 RON | 0 RON | 379 RON | 0 |
| 2020 | 208.651 RON | 214.861 RON | 59.786 RON | 149.197 RON | 155.075 RON | 156.335 RON | 23.500 RON | 132.835 RON | 149.437 RON | 7.125 RON | 0 RON | 28.318 RON | 0 RON | 227 RON | 0 |
| 2021 | 261.544 RON | 270.720 RON | 43.292 RON | 219.638 RON | 227.428 RON | 223.455 RON | 18.556 RON | 204.899 RON | 219.878 RON | 3.653 RON | 0 RON | 84.267 RON | 0 RON | 76 RON | 1 |
| 2022 | 157.203 RON | 170.133 RON | 45.886 RON | 119.877 RON | 124.247 RON | 4.792.059 RON | 4.334.884 RON | 457.175 RON | 120.117 RON | 4.818.232 RON | 103.295 RON | 224.276 RON | 0 RON | 146.290 RON | 1 |
| 2023 | 39.532 RON | 39.981 RON | 69.372 RON | −29.707 RON | −29.391 RON | 4.482.287 RON | 4.329.881 RON | 152.406 RON | −22.839 RON | 4.908.455 RON | 0 RON | 136.762 RON | 12.424 RON | 415.753 RON | 1 |
| 2024 | 87.381 RON | 90.052 RON | 115.575 RON | −26.420 RON | −25.523 RON | 4.478.522 RON | 4.329.596 RON | 148.926 RON | −49.260 RON | 4.930.265 RON | 0 RON | 72.409 RON | 54.748 RON | 457.231 RON | 1 |
| 2025 | 135.527 RON | 135.535 RON | 67.555 RON | 59.616 RON | 67.980 RON | 4.418.950 RON | 4.327.428 RON | 91.522 RON | 10.357 RON | 4.930.777 RON | 0 RON | 84.333 RON | 0 RON | 522.184 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTOL TEODORA DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
135,5 K RON
Rezultat Net 2025
59,6 K RON
Total Active 2025
4,42 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,2 K RON | 208,7 K RON | 261,5 K RON | 157,2 K RON | 39,5 K RON | 87,4 K RON | 135,5 K RON |
| Venituri totale | 149,4 K RON | 214,9 K RON | 270,7 K RON | 170,1 K RON | 40,0 K RON | 90,1 K RON | 135,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 59,8 K RON | 43,3 K RON | 45,9 K RON | 69,4 K RON | 115,6 K RON | 67,6 K RON |
| Rezultat net | 123,9 K RON | 149,2 K RON | 219,6 K RON | 119,9 K RON | −29,7 K RON | −26,4 K RON | 59,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,33 M RON (97.9%)
Active circulante91,5 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe84,3 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,2%
Marjă netă
44,0%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 127,5 K RON | 3,0% |
| 2020 | 7,1 K RON | 156,3 K RON | 4,6% |
| 2021 | 3,7 K RON | 223,5 K RON | 1,6% |
| 2022 | 4,82 M RON | 4,79 M RON | 100,6% |
| 2023 | 4,91 M RON | 4,48 M RON | 109,5% |
| 2024 | 4,93 M RON | 4,48 M RON | 110,1% |
| 2025 | 4,93 M RON | 4,42 M RON | 111,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,2 K RON | 208,7 K RON | 261,5 K RON | 157,2 K RON | 39,5 K RON | 87,4 K RON | 135,5 K RON | ▲ 55,1% |
| Rezultat net | 123,9 K RON | 149,2 K RON | 219,6 K RON | 119,9 K RON | −29,7 K RON | −26,4 K RON | 59,6 K RON | ▲ 325,6% |
| Total active | 127,5 K RON | 156,3 K RON | 223,5 K RON | 4,79 M RON | 4,48 M RON | 4,48 M RON | 4,42 M RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 124,1 K RON | 149,4 K RON | 219,9 K RON | 120,1 K RON | −22,8 K RON | −49,3 K RON | 10,4 K RON | ▲ 121,0% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 7,1 K RON | 3,7 K RON | 4,82 M RON | 4,91 M RON | 4,93 M RON | 4,93 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 33,12 | 18,64 | 56,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 83,59 | 71,51 | 83,98 | 76,26 | -75,15 | -30,24 | 43,99 | ▲ 245,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 41 | 12 | 27 | 56 | ▲ 107,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.