PATH - MED S.R.L.
CUI: 39209968
J40/5365/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39209968
Cod înmatriculare
J40/5365/2018
EUID
ROONRC.J40/5365/2018
Data înmatriculării
2018-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 414-426, 6, VILA 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
414-426
Completare adresă:
VILA 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.291 RON | 121.621 RON | 69.312 RON | 49.140 RON | 52.309 RON | 135.948 RON | 127.390 RON | 8.558 RON | 52.829 RON | 83.119 RON | 2.136 RON | 2.836 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 82.005 RON | 82.005 RON | 106.255 RON | −26.639 RON | −24.250 RON | 114.690 RON | 106.759 RON | 7.931 RON | 26.190 RON | 88.500 RON | 9.436 RON | −4.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 137.876 RON | 137.876 RON | 69.623 RON | 64.762 RON | 68.253 RON | 163.749 RON | 95.460 RON | 68.289 RON | 90.952 RON | 72.797 RON | 15.170 RON | 22.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 173.639 RON | 173.639 RON | 308.419 RON | −136.262 RON | −134.780 RON | 286.456 RON | 99.227 RON | 187.229 RON | 57.026 RON | 229.430 RON | 140.243 RON | 25.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 106.022 RON | 240.226 RON | 355.172 RON | −120.082 RON | −114.946 RON | 65.709 RON | 57.646 RON | 8.063 RON | 5.411 RON | 66.500 RON | 0 RON | 2.317 RON | 0 RON | 6.202 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BECHEANU GABRIEL
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−120.082 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
106,0 K RON
Rezultat Net 2024
−120,1 K RON
Total Active 2024
65,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 82,0 K RON | 137,9 K RON | 173,6 K RON | 106,0 K RON |
| Venituri totale | 121,6 K RON | 82,0 K RON | 137,9 K RON | 173,6 K RON | 240,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,3 K RON | 106,3 K RON | 69,6 K RON | 308,4 K RON | 355,2 K RON |
| Rezultat net | 49,1 K RON | −26,6 K RON | 64,8 K RON | −136,3 K RON | −120,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,6 K RON (87.7%)
Active circulante8,1 K RON (12.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,76 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,4%
Marjă netă
-113,3%
ROA
-182,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,1 K RON | 135,9 K RON | 61,1% |
| 2020 | 88,5 K RON | 114,7 K RON | 77,2% |
| 2021 | 72,8 K RON | 163,7 K RON | 44,5% |
| 2023 | 229,4 K RON | 286,5 K RON | 80,1% |
| 2024 | 66,5 K RON | 65,7 K RON | 101,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 82,0 K RON | 137,9 K RON | 173,6 K RON | 106,0 K RON | ▼ 38,9% |
| Rezultat net | 49,1 K RON | −26,6 K RON | 64,8 K RON | −136,3 K RON | −120,1 K RON | ▲ 11,9% |
| Total active | 135,9 K RON | 114,7 K RON | 163,7 K RON | 286,5 K RON | 65,7 K RON | ▼ 77,1% |
| Capitaluri proprii | 52,8 K RON | 26,2 K RON | 91,0 K RON | 57,0 K RON | 5,4 K RON | ▼ 90,5% |
| Datorii totale | 83,1 K RON | 88,5 K RON | 72,8 K RON | 229,4 K RON | 66,5 K RON | ▼ 71,0% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,09 | 0,94 | 0,82 | 0,12 | ▼ 85,1% |
| Marjă netă (%) | 74,13 | -32,48 | 46,97 | -78,47 | -113,26 | ▼ 44,3% |
| Scor bonitate | 60 | 32 | 83 | 37 | 25 | ▼ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.