MILENIU STEEL WORKS S.R.L.
CUI: 45836430
J40/5367/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45836430
Cod înmatriculare
J40/5367/2022
EUID
ROONRC.J40/5367/2022
Data înmatriculării
2022-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TOBOŞARI, 40, 51425, 5, CORPUL B, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TOBOŞARI
Număr:
40
Cod poștal:
51425
Completare adresă:
CORPUL B, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 985 RON | 985 RON | 153 RON | 822 RON | 832 RON | 1.185 RON | 0 RON | 1.185 RON | 1.022 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 149.890 RON | 149.936 RON | 188.675 RON | −40.238 RON | −38.739 RON | 61.465 RON | 3.273 RON | 58.192 RON | −39.216 RON | 96.081 RON | 0 RON | 25.714 RON | 4.600 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 671.134 RON | 671.136 RON | 610.132 RON | 43.688 RON | 61.004 RON | 55.636 RON | 2.777 RON | 52.859 RON | 4.472 RON | 51.315 RON | 127 RON | 10.568 RON | 0 RON | 151 RON | 4 |
| 2025 | 506.381 RON | 506.381 RON | 564.050 RON | −69.311 RON | −57.669 RON | 41.922 RON | 4.583 RON | 37.339 RON | −64.839 RON | 106.912 RON | 3.370 RON | 27.389 RON | 0 RON | 151 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA COSMIN-MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.311 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 255% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
506,4 K RON
Rezultat Net 2025
−69,3 K RON
Total Active 2025
41,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 985 RON | 149,9 K RON | 671,1 K RON | 506,4 K RON |
| Venituri totale | 985 RON | 149,9 K RON | 671,1 K RON | 506,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 153 RON | 188,7 K RON | 610,1 K RON | 564,1 K RON |
| Rezultat net | 822 RON | −40,2 K RON | 43,7 K RON | −69,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 841,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (10.9%)
Active circulante37,3 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe27,4 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 150,26 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,49 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-165,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 163 RON | 1,2 K RON | 13,8% |
| 2023 | 96,1 K RON | 61,5 K RON | 156,3% |
| 2024 | 51,3 K RON | 55,6 K RON | 92,2% |
| 2025 | 106,9 K RON | 41,9 K RON | 255,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 985 RON | 149,9 K RON | 671,1 K RON | 506,4 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | 822 RON | −40,2 K RON | 43,7 K RON | −69,3 K RON | ▼ 258,6% |
| Total active | 1,2 K RON | 61,5 K RON | 55,6 K RON | 41,9 K RON | ▼ 24,6% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | −39,2 K RON | 4,5 K RON | −64,8 K RON | ▼ 1.549,9% |
| Datorii totale | 163 RON | 96,1 K RON | 51,3 K RON | 106,9 K RON | ▲ 108,3% |
| Lichiditate curentă | 7,27 | 0,61 | 1,03 | 0,35 | ▼ 66,1% |
| Marjă netă (%) | 83,45 | -26,85 | 6,51 | -13,69 | ▼ 310,3% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 68 | 12 | ▼ 82,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 841,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.