COMAT DG S.R.L.
CUI: 41003438
J40/5376/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41003438
Cod înmatriculare
J40/5376/2019
EUID
ROONRC.J40/5376/2019
Data înmatriculării
2019-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SERG. GHEORGHE LĂŢEA, 17, C60, A, 2, 18, 61664, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SERG. GHEORGHE LĂŢEA
Număr:
17
Bloc:
C60
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
18
Cod poștal:
61664
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 267.025 RON | 267.025 RON | 238.547 RON | 20.468 RON | 28.478 RON | 162.037 RON | 4.987 RON | 157.050 RON | 20.668 RON | 141.606 RON | 42.088 RON | 44.985 RON | 0 RON | 237 RON | 0 |
| 2020 | 1.386.523 RON | 1.389.065 RON | 1.231.357 RON | 144.751 RON | 157.708 RON | 510.581 RON | 8.475 RON | 502.106 RON | 145.191 RON | 365.654 RON | 189.239 RON | 266.267 RON | 0 RON | 264 RON | 1 |
| 2021 | 1.035.095 RON | 1.033.424 RON | 1.101.546 RON | −78.497 RON | −68.122 RON | 346.127 RON | 39.913 RON | 306.214 RON | −3.206 RON | 350.299 RON | 186.597 RON | 117.020 RON | 0 RON | 966 RON | 1 |
| 2022 | 555.674 RON | 555.053 RON | 604.037 RON | −56.660 RON | −48.984 RON | 257.080 RON | 26.774 RON | 230.306 RON | −59.866 RON | 317.912 RON | 95.068 RON | 134.367 RON | 0 RON | 966 RON | 1 |
| 2023 | 379.854 RON | 379.854 RON | 396.922 RON | −18.190 RON | −17.068 RON | 247.157 RON | 16.767 RON | 230.390 RON | −78.056 RON | 326.179 RON | 53.698 RON | 172.629 RON | 0 RON | 966 RON | 0 |
| 2024 | 365.122 RON | 365.637 RON | 356.727 RON | 4.834 RON | 8.910 RON | 266.597 RON | 14.405 RON | 252.192 RON | −73.222 RON | 339.819 RON | 67.688 RON | 183.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 419.625 RON | 419.625 RON | 455.322 RON | −35.697 RON | −35.697 RON | 281.815 RON | 4.585 RON | 277.230 RON | −108.919 RON | 390.734 RON | 37.612 RON | 220.274 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN FLORINEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.919 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.697 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
419,6 K RON
Rezultat Net 2025
−35,7 K RON
Total Active 2025
281,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,0 K RON | 1,39 M RON | 1,04 M RON | 555,7 K RON | 379,9 K RON | 365,1 K RON | 419,6 K RON |
| Venituri totale | 267,0 K RON | 1,39 M RON | 1,03 M RON | 555,1 K RON | 379,9 K RON | 365,6 K RON | 419,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,5 K RON | 1,23 M RON | 1,10 M RON | 604,0 K RON | 396,9 K RON | 356,7 K RON | 455,3 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 144,8 K RON | −78,5 K RON | −56,7 K RON | −18,2 K RON | 4,8 K RON | −35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.919 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (1.6%)
Active circulante277,2 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,6 K RON
Creanțe220,3 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,16 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,6 K RON | 162,0 K RON | 87,4% |
| 2020 | 365,7 K RON | 510,6 K RON | 71,6% |
| 2021 | 350,3 K RON | 346,1 K RON | 101,2% |
| 2022 | 317,9 K RON | 257,1 K RON | 123,7% |
| 2023 | 326,2 K RON | 247,2 K RON | 132,0% |
| 2024 | 339,8 K RON | 266,6 K RON | 127,5% |
| 2025 | 390,7 K RON | 281,8 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,0 K RON | 1,39 M RON | 1,04 M RON | 555,7 K RON | 379,9 K RON | 365,1 K RON | 419,6 K RON | ▲ 14,9% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 144,8 K RON | −78,5 K RON | −56,7 K RON | −18,2 K RON | 4,8 K RON | −35,7 K RON | ▼ 838,5% |
| Total active | 162,0 K RON | 510,6 K RON | 346,1 K RON | 257,1 K RON | 247,2 K RON | 266,6 K RON | 281,8 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 145,2 K RON | −3,2 K RON | −59,9 K RON | −78,1 K RON | −73,2 K RON | −108,9 K RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 141,6 K RON | 365,7 K RON | 350,3 K RON | 317,9 K RON | 326,2 K RON | 339,8 K RON | 390,7 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,37 | 0,87 | 0,72 | 0,71 | 0,74 | 0,71 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 7,67 | 10,44 | -7,58 | -10,20 | -4,79 | 1,32 | -8,51 | ▼ 744,7% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 17 | 24 | 24 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.