CAVE TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 17387158
J40/5383/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17387158
Cod înmatriculare
J40/5383/2005
EUID
ROONRC.J40/5383/2005
Data înmatriculării
2005-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Mihail Moxa, 8, 3, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Mihail Moxa
Număr:
8
Apartament:
3
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.741 RON | 102.742 RON | 43.837 RON | 57.247 RON | 58.905 RON | 101.376 RON | 25.014 RON | 76.362 RON | 70.440 RON | 30.936 RON | 1.376 RON | 70.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 179.674 RON | 179.675 RON | 136.893 RON | 41.103 RON | 42.782 RON | 132.131 RON | 22.558 RON | 109.573 RON | 111.542 RON | 20.589 RON | 0 RON | 95.875 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 168.172 RON | 168.173 RON | 101.690 RON | 64.801 RON | 66.483 RON | 195.028 RON | 55.933 RON | 139.095 RON | 176.344 RON | 18.684 RON | 5.830 RON | 82.944 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 131.560 RON | 131.560 RON | 162.193 RON | −31.948 RON | −30.633 RON | 149.291 RON | 73.914 RON | 75.377 RON | 144.395 RON | 4.896 RON | 1.591 RON | 66.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 152.600 RON | 152.600 RON | 84.579 RON | 66.495 RON | 68.021 RON | 227.436 RON | 66.242 RON | 161.194 RON | 210.891 RON | 16.545 RON | 0 RON | 113.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 211.143 RON | 211.143 RON | 132.205 RON | 76.827 RON | 78.938 RON | 265.602 RON | 60.718 RON | 204.884 RON | 244.240 RON | 21.362 RON | 0 RON | 124.569 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 120.371 RON | 120.371 RON | 124.930 RON | −6.401 RON | −4.559 RON | 225.970 RON | 51.550 RON | 174.420 RON | 198.950 RON | 27.020 RON | 0 RON | 165.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUBOTĂRESCU RADU-BOGDAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.401 RON)
Cifra de Afaceri 2025
120,4 K RON
Rezultat Net 2025
−6,4 K RON
Total Active 2025
226,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,7 K RON | 179,7 K RON | 168,2 K RON | 131,6 K RON | 152,6 K RON | 211,1 K RON | 120,4 K RON |
| Venituri totale | 102,7 K RON | 179,7 K RON | 168,2 K RON | 131,6 K RON | 152,6 K RON | 211,1 K RON | 120,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,8 K RON | 136,9 K RON | 101,7 K RON | 162,2 K RON | 84,6 K RON | 132,2 K RON | 124,9 K RON |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 41,1 K RON | 64,8 K RON | −31,9 K RON | 66,5 K RON | 76,8 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 166,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 8,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,6 K RON (22.8%)
Active circulante174,4 K RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe165,3 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 501 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,9 K RON | 101,4 K RON | 30,5% |
| 2020 | 20,6 K RON | 132,1 K RON | 15,6% |
| 2021 | 18,7 K RON | 195,0 K RON | 9,6% |
| 2022 | 4,9 K RON | 149,3 K RON | 3,3% |
| 2023 | 16,5 K RON | 227,4 K RON | 7,3% |
| 2024 | 21,4 K RON | 265,6 K RON | 8,0% |
| 2025 | 27,0 K RON | 226,0 K RON | 12,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,7 K RON | 179,7 K RON | 168,2 K RON | 131,6 K RON | 152,6 K RON | 211,1 K RON | 120,4 K RON | ▼ 43,0% |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 41,1 K RON | 64,8 K RON | −31,9 K RON | 66,5 K RON | 76,8 K RON | −6,4 K RON | ▼ 108,3% |
| Total active | 101,4 K RON | 132,1 K RON | 195,0 K RON | 149,3 K RON | 227,4 K RON | 265,6 K RON | 226,0 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 70,4 K RON | 111,5 K RON | 176,3 K RON | 144,4 K RON | 210,9 K RON | 244,2 K RON | 199,0 K RON | ▼ 18,5% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 20,6 K RON | 18,7 K RON | 4,9 K RON | 16,5 K RON | 21,4 K RON | 27,0 K RON | ▲ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 2,47 | 5,32 | 7,44 | 15,40 | 9,74 | 9,59 | 6,46 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | 55,72 | 22,88 | 38,53 | -24,28 | 43,57 | 36,39 | -5,32 | ▼ 114,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 64 | 95 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (6.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.