DMS TUNING SRL
CUI: 37404458
J40/5398/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37404458
Cod înmatriculare
J40/5398/2017
EUID
ROONRC.J40/5398/2017
Data înmatriculării
2017-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ENERGETICIENILOR, 78, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ENERGETICIENILOR
Număr:
78
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.111 RON | 32.111 RON | 82.442 RON | −50.643 RON | −50.331 RON | 31.806 RON | 0 RON | 31.806 RON | 16.477 RON | 15.329 RON | 0 RON | 1.026 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 75.730 RON | 75.730 RON | 52.455 RON | 22.790 RON | 23.275 RON | 33.392 RON | 0 RON | 33.392 RON | 28.399 RON | 4.993 RON | 0 RON | 9.749 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 110.150 RON | 110.150 RON | 37.537 RON | 71.650 RON | 72.613 RON | 85.387 RON | 0 RON | 85.387 RON | 81.695 RON | 3.692 RON | 0 RON | 18.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 284.900 RON | 284.900 RON | 48.046 RON | 234.062 RON | 236.854 RON | 255.685 RON | 0 RON | 255.685 RON | 234.302 RON | 21.383 RON | 0 RON | 220.270 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.000 RON | 297.000 RON | 77.708 RON | 216.381 RON | 219.292 RON | 233.883 RON | 2.250 RON | 231.633 RON | 216.621 RON | 17.262 RON | 0 RON | 124.503 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 30.100 RON | 30.100 RON | 95.845 RON | −65.745 RON | −65.745 RON | 23.786 RON | 3.292 RON | 20.494 RON | −1.196 RON | 24.982 RON | 0 RON | 18.272 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 8.000 RON | 8.000 RON | 15.399 RON | −7.399 RON | −7.399 RON | 19.454 RON | 342 RON | 19.112 RON | −8.596 RON | 28.050 RON | 0 RON | 9.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂSCĂLIŢEI MIHAIL SORIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.596 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.399 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,0 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
19,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,1 K RON | 75,7 K RON | 110,2 K RON | 284,9 K RON | 297,0 K RON | 30,1 K RON | 8,0 K RON |
| Venituri totale | 32,1 K RON | 75,7 K RON | 110,2 K RON | 284,9 K RON | 297,0 K RON | 30,1 K RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,4 K RON | 52,5 K RON | 37,5 K RON | 48,0 K RON | 77,7 K RON | 95,8 K RON | 15,4 K RON |
| Rezultat net | −50,6 K RON | 22,8 K RON | 71,7 K RON | 234,1 K RON | 216,4 K RON | −65,7 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.596 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate342 RON (1.8%)
Active circulante19,1 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,8 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,82 |
| Durata încasare (zile) | 446 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,5%
Marjă netă
-92,5%
ROA
-38,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,3 K RON | 31,8 K RON | 48,2% |
| 2020 | 5,0 K RON | 33,4 K RON | 15,0% |
| 2021 | 3,7 K RON | 85,4 K RON | 4,3% |
| 2022 | 21,4 K RON | 255,7 K RON | 8,4% |
| 2023 | 17,3 K RON | 233,9 K RON | 7,4% |
| 2024 | 25,0 K RON | 23,8 K RON | 105,0% |
| 2025 | 28,1 K RON | 19,5 K RON | 144,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,1 K RON | 75,7 K RON | 110,2 K RON | 284,9 K RON | 297,0 K RON | 30,1 K RON | 8,0 K RON | ▼ 73,4% |
| Rezultat net | −50,6 K RON | 22,8 K RON | 71,7 K RON | 234,1 K RON | 216,4 K RON | −65,7 K RON | −7,4 K RON | ▲ 88,7% |
| Total active | 31,8 K RON | 33,4 K RON | 85,4 K RON | 255,7 K RON | 233,9 K RON | 23,8 K RON | 19,5 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 16,5 K RON | 28,4 K RON | 81,7 K RON | 234,3 K RON | 216,6 K RON | −1,2 K RON | −8,6 K RON | ▼ 618,7% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 5,0 K RON | 3,7 K RON | 21,4 K RON | 17,3 K RON | 25,0 K RON | 28,1 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 2,07 | 6,69 | 23,13 | 11,96 | 13,42 | 0,82 | 0,68 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | -157,71 | 30,09 | 65,05 | 82,16 | 72,86 | -218,42 | -92,49 | ▲ 57,7% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 100 | 95 | 95 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.