RDMH CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42533718
J40/5400/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42533718
Cod înmatriculare
J40/5400/2020
EUID
ROONRC.J40/5400/2020
Data înmatriculării
2020-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 262, 8, A, 7, 26, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
262
Bloc:
8
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 352.776 RON | 352.776 RON | 210.435 RON | 136.916 RON | 142.341 RON | 159.707 RON | 10.527 RON | 149.180 RON | 137.116 RON | 22.591 RON | 0 RON | 28.835 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 634.461 RON | 634.461 RON | 505.022 RON | 123.094 RON | 129.439 RON | 158.092 RON | 7.611 RON | 150.481 RON | 123.334 RON | 34.758 RON | 137 RON | 8.079 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 656.303 RON | 656.303 RON | 401.806 RON | 248.065 RON | 254.497 RON | 324.431 RON | 55.991 RON | 268.440 RON | 248.305 RON | 76.126 RON | 909 RON | 35.532 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 948.395 RON | 948.395 RON | 596.563 RON | 342.538 RON | 351.832 RON | 665.295 RON | 42.028 RON | 623.267 RON | 590.843 RON | 74.452 RON | 2.982 RON | 568.916 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 740.180 RON | 740.186 RON | 728.220 RON | −7.546 RON | 11.966 RON | 212.806 RON | 33.599 RON | 179.207 RON | −7.306 RON | 220.112 RON | 0 RON | 138.827 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MIHAI
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.546 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
740,2 K RON
Rezultat Net 2024
−7,5 K RON
Total Active 2024
212,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,8 K RON | 634,5 K RON | 656,3 K RON | 948,4 K RON | 740,2 K RON |
| Venituri totale | 352,8 K RON | 634,5 K RON | 656,3 K RON | 948,4 K RON | 740,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,4 K RON | 505,0 K RON | 401,8 K RON | 596,6 K RON | 728,2 K RON |
| Rezultat net | 136,9 K RON | 123,1 K RON | 248,1 K RON | 342,5 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 993,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,6 K RON (15.8%)
Active circulante179,2 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe138,8 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,33 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,6 K RON | 159,7 K RON | 14,2% |
| 2021 | 34,8 K RON | 158,1 K RON | 22,0% |
| 2022 | 76,1 K RON | 324,4 K RON | 23,5% |
| 2023 | 74,5 K RON | 665,3 K RON | 11,2% |
| 2024 | 220,1 K RON | 212,8 K RON | 103,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,8 K RON | 634,5 K RON | 656,3 K RON | 948,4 K RON | 740,2 K RON | ▼ 22,0% |
| Rezultat net | 136,9 K RON | 123,1 K RON | 248,1 K RON | 342,5 K RON | −7,5 K RON | ▼ 102,2% |
| Total active | 159,7 K RON | 158,1 K RON | 324,4 K RON | 665,3 K RON | 212,8 K RON | ▼ 68,0% |
| Capitaluri proprii | 137,1 K RON | 123,3 K RON | 248,3 K RON | 590,8 K RON | −7,3 K RON | ▼ 101,2% |
| Datorii totale | 22,6 K RON | 34,8 K RON | 76,1 K RON | 74,5 K RON | 220,1 K RON | ▲ 195,6% |
| Lichiditate curentă | 6,60 | 4,33 | 3,53 | 8,37 | 0,81 | ▼ 90,3% |
| Marjă netă (%) | 38,81 | 19,40 | 37,80 | 36,12 | -1,02 | ▼ 102,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 993,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.