UPNORTH DEVELOPMENT S.R.L.

CUI: 45839577 J40/5420/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45839577
Cod înmatriculare J40/5420/2022
EUID ROONRC.J40/5420/2022
Data înmatriculării 2022-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GHEORGHE DEM TEODORESCU, 11D, 2, 2_3, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: GHEORGHE DEM TEODORESCU
Număr: 11D
Etaj: 2
Apartament: 2_3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 391.761 RON 395.079 RON 23.578 RON 360.620 RON 371.501 RON 374.790 RON 0 RON 374.790 RON 360.820 RON 13.970 RON 0 RON 369.130 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 0 RON 10.678 RON −10.678 RON −10.678 RON 1.779 RON 0 RON 1.779 RON −10.438 RON 12.217 RON 0 RON 1.361 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 596 RON −596 RON −596 RON 1.408 RON 0 RON 1.408 RON −11.034 RON 12.442 RON 0 RON 1.368 RON 0 RON 0 RON 0
2025 7.609 RON 7.617 RON 949 RON 5.601 RON 6.668 RON 1.572 RON 0 RON 1.572 RON −5.433 RON 7.005 RON 0 RON 1.465 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIŢĂ MIHAIL CRISTIAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−5.433 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 445.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
1,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 391,8 K RON 0 RON 0 RON 7,6 K RON
Venituri totale 395,1 K RON 0 RON 0 RON 7,6 K RON
Cheltuieli totale 23,6 K RON 10,7 K RON 596 RON 949 RON
Rezultat net 360,6 K RON −10,7 K RON −596 RON 5,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −188,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,22 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,5 K RON
Numerar107 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,19
Durata încasare (zile) 70

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
87,6%
Marjă netă
73,6%
ROA
356,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 14,0 K RON 374,8 K RON 3,7%
2023 12,2 K RON 1,8 K RON 686,7%
2024 12,4 K RON 1,4 K RON 883,7%
2025 7,0 K RON 1,6 K RON 445,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 391,8 K RON 0 RON 0 RON 7,6 K RON –
Rezultat net 360,6 K RON −10,7 K RON −596 RON 5,6 K RON ▲ 1.039,8%
Total active 374,8 K RON 1,8 K RON 1,4 K RON 1,6 K RON ▲ 11,6%
Capitaluri proprii 360,8 K RON −10,4 K RON −11,0 K RON −5,4 K RON ▲ 50,8%
Datorii totale 14,0 K RON 12,2 K RON 12,4 K RON 7,0 K RON ▼ 43,7%
Lichiditate curentă 26,83 0,15 0,11 0,22 ▲ 98,2%
Marjă netă (%) 92,05 – – 73,61 –
Scor bonitate 87 15 22 50 ▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 445.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.