CĂSUŢA ŞTRUMFILOR SRL
CUI: 31556210
J40/5423/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31556210
Cod înmatriculare
J40/5423/2013
EUID
ROONRC.J40/5423/2013
Data înmatriculării
2013-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, JARULUI, 3, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.570 RON | 196.638 RON | 302.491 RON | −107.809 RON | −105.853 RON | 211.047 RON | 151.656 RON | 59.391 RON | −246.616 RON | 457.663 RON | 0 RON | 1.285 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 268.184 RON | 327.187 RON | 323.138 RON | 1.231 RON | 4.049 RON | 206.451 RON | 131.342 RON | 75.109 RON | −245.386 RON | 451.837 RON | 0 RON | 43.998 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 281.388 RON | 283.419 RON | 366.775 RON | −86.180 RON | −83.356 RON | 170.079 RON | 105.700 RON | 64.379 RON | −331.566 RON | 501.645 RON | 0 RON | 34.807 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 289.701 RON | 289.701 RON | 414.299 RON | −127.002 RON | −124.598 RON | 140.818 RON | 51.761 RON | 89.057 RON | −458.569 RON | 599.387 RON | 0 RON | 49.355 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 412.975 RON | 437.455 RON | 485.628 RON | −52.384 RON | −48.173 RON | 98.903 RON | 29.674 RON | 69.229 RON | −510.953 RON | 609.856 RON | 0 RON | 50.543 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 673.136 RON | 680.609 RON | 651.841 RON | 17.588 RON | 28.768 RON | 80.826 RON | 0 RON | 80.826 RON | −493.365 RON | 574.191 RON | 0 RON | 23.216 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU MARIANA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Învățământ preșcolar
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−493.365 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 710.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
673,1 K RON
Rezultat Net 2024
17,6 K RON
Total Active 2024
80,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,6 K RON | 268,2 K RON | 281,4 K RON | 289,7 K RON | 413,0 K RON | 673,1 K RON |
| Venituri totale | 196,6 K RON | 327,2 K RON | 283,4 K RON | 289,7 K RON | 437,5 K RON | 680,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,5 K RON | 323,1 K RON | 366,8 K RON | 414,3 K RON | 485,6 K RON | 651,8 K RON |
| Rezultat net | −107,8 K RON | 1,2 K RON | −86,2 K RON | −127,0 K RON | −52,4 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 636,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−493.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,2 K RON
Numerar57,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,99 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
2,6%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 457,7 K RON | 211,0 K RON | 216,9% |
| 2020 | 451,8 K RON | 206,5 K RON | 218,9% |
| 2021 | 501,6 K RON | 170,1 K RON | 295,0% |
| 2022 | 599,4 K RON | 140,8 K RON | 425,7% |
| 2023 | 609,9 K RON | 98,9 K RON | 616,6% |
| 2024 | 574,2 K RON | 80,8 K RON | 710,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,6 K RON | 268,2 K RON | 281,4 K RON | 289,7 K RON | 413,0 K RON | 673,1 K RON | ▲ 63,0% |
| Rezultat net | −107,8 K RON | 1,2 K RON | −86,2 K RON | −127,0 K RON | −52,4 K RON | 17,6 K RON | ▲ 133,6% |
| Total active | 211,0 K RON | 206,5 K RON | 170,1 K RON | 140,8 K RON | 98,9 K RON | 80,8 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | −246,6 K RON | −245,4 K RON | −331,6 K RON | −458,6 K RON | −511,0 K RON | −493,4 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 457,7 K RON | 451,8 K RON | 501,6 K RON | 599,4 K RON | 609,9 K RON | 574,2 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,14 | ▲ 24,1% |
| Marjă netă (%) | -55,41 | 0,46 | -30,63 | -43,84 | -12,68 | 2,61 | ▲ 120,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 19 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 710.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.